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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 788.00 | 35 786.00 | 196 002.00 | 231 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 554 981.00 | 54 354.00 | 2 500 627.00 | 2 554 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 483.00 | 713.00 | 20 770.00 | 21 483.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AP Constructions | 13 281 872.00 | 483 428.00 | 12 798 444.00 | 13 281 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 873.00 | 178 172.00 | 361 701.00 | 539 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 836.00 | 128 898.00 | 927 938.00 | 1 056 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 726 832.00 | 885 925.00 | 16 840 907.00 | 17 726 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 926.00 | | 54 926.00 | 54 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 017 558.00 | | 1 017 558.00 | 1 017 558.00 |
CF Disponibilités | 268 822.00 | | 268 822.00 | 268 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 016.00 | | 96 016.00 | 96 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 321.00 | | 1 437 321.00 | 1 437 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 269 153.00 | 885 925.00 | 18 383 228.00 | 19 269 153.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 749 452.00 | 2 749 452.00 | | 2 749 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950 547.00 | 1 950 547.00 | | 1 950 547.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 725.00 | -799 821.00 | | -1 272 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 566 350.00 | -472 904.00 | | -1 566 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 924.00 | 3 427 274.00 | | 1 860 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 266 220.00 | 10 597 928.00 | | 14 266 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 089.00 | 563 665.00 | | 767 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 825.00 | 167 189.00 | | 390 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060 670.00 | 1 664 090.00 | | 1 060 670.00 |
EA Autres dettes | 37 497.00 | 2 502.00 | | 37 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 522 303.00 | 12 995 375.00 | | 16 522 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 383 228.00 | 16 422 649.00 | | 18 383 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 902.00 | | 901 902.00 | 901 902.00 |
FG Production vendue services | 3 366 213.00 | | 3 366 213.00 | 3 366 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 114.00 | | 4 268 114.00 | 4 268 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 839.00 | |
GE Autres charges | | | 21 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 245 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 537 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 430.00 | 460 567.00 | | 153 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 430.00 | 496 477.00 | | 153 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 194.00 | 414 067.00 | | 182 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 194.00 | 414 067.00 | | 182 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 764.00 | 82 410.00 | | -28 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 673.00 | 1 459 314.00 | | 4 435 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 023.00 | 1 932 218.00 | | 6 002 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 566 350.00 | -472 904.00 | | -1 566 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 093 407.00 | | 14 609 890.00 | 14 093 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 10 976 435.00 | 17 726 832.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 808 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 10 976 435.00 | 14 908 155.00 | 30.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708 164.00 | | 100 088.00 | 2 708 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 374 818.00 | | 14 509 802.00 | 11 374 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 087.00 | 706 839.00 | | 179 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 898.00 | 75 956.00 | | 14 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 189.00 | 630 883.00 | | 164 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 089.00 | 767 089.00 | | 767 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 789.00 | 202 789.00 | | 202 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 445.00 | 154 445.00 | | 154 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060 670.00 | 1 060 670.00 | | 1 060 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
VB T. V. A. | 659 698.00 | 659 698.00 | | 659 698.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 371 661.00 | 1 084 744.00 | 4 338 976.00 | 10 371 661.00 |
VI Groupe et associés | 3 853 428.00 | 3 853 428.00 | | 3 853 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 486 987.00 | | | 1 486 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 169.00 | 175 169.00 | | 175 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 680.00 | 182 680.00 | | 182 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 016.00 | 96 016.00 | | 96 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 998.00 | 1 113 573.00 | 425.00 | 1 113 998.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 522 303.00 | 7 235 386.00 | 4 338 976.00 | 16 522 303.00 |