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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 850.00 | | 270 850.00 | 270 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 725.00 | 14 629.00 | 96.00 | 14 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 825.00 | 14 629.00 | 271 196.00 | 285 825.00 |
BT Marchandises | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
BZ Autres créances | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CF Disponibilités | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 691.00 | 14 629.00 | 337 062.00 | 351 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 517.00 | | | 100 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
DL TOTAL (I) | 157 503.00 | | | 157 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
EA Autres dettes | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 559.00 | | | 179 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 062.00 | | | 337 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 732.00 | | 298 732.00 | 298 732.00 |
FD Production vendue biens | -6 637.00 | | -6 637.00 | -6 637.00 |
FG Production vendue services | 63 874.00 | | 63 874.00 | 63 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 969.00 | | 355 969.00 | 355 969.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 11 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 353.00 | | | 357 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 867.00 | | | 327 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 825.00 | | | 285 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 850.00 | | | 270 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 438.00 | 192.00 | | 14 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 438.00 | 192.00 | | 14 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 335.00 | 47 062.00 | 52 273.00 | 99 335.00 |
VI Groupe et associés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 665.00 | 42 415.00 | 250.00 | 42 665.00 |
VW T.V.A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 559.00 | 127 286.00 | 52 273.00 | 179 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
ST Autres comptes | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
YT Sous‐traitance | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 911.00 | | | 75 911.00 |