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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 885.00 | 11 571.00 | 2 314.00 | 13 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 191.00 | 8 077.00 | 6 114.00 | 14 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 393.00 | 19 003.00 | 2 391.00 | 21 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 554.00 | 38 650.00 | 38 904.00 | 77 554.00 |
BT Marchandises | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
BZ Autres créances | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 452 217.00 | | 452 217.00 | 452 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 099.00 | | 522 099.00 | 522 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 653.00 | 38 650.00 | 561 003.00 | 599 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 227.00 | | | 204 227.00 |
DL TOTAL (I) | 216 559.00 | | | 216 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 068.00 | | | 93 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 492.00 | | | 146 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 444.00 | | | 344 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 003.00 | | | 561 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 376.00 | | | 251 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 763.00 | | 4 792.00 | 72 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 793.00 | | 4 792.00 | 30 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 815.00 | 8 835.00 | | 29 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 257.00 | 2 314.00 | | 9 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 559.00 | 6 521.00 | | 20 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 492.00 | 146 492.00 | | 146 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VI Groupe et associés | 93 068.00 | | 93 068.00 | 93 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 817.00 | 42 332.00 | 485.00 | 42 817.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 444.00 | 251 376.00 | 93 068.00 | 344 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |