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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
AP Constructions | 227 700.00 | 36 812.00 | 190 889.00 | 227 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 627.00 | 12 212.00 | 26 416.00 | 38 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 898.00 | 6 219.00 | 43 679.00 | 49 898.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 592.00 | 150 242.00 | 336 350.00 | 486 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 197.00 | 1 410.00 | 161 787.00 | 163 197.00 |
BZ Autres créances | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 761.00 | 1 410.00 | 168 351.00 | 169 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 353.00 | 151 652.00 | 504 701.00 | 656 353.00 |
CU Autres participations | 144 998.00 | 95 000.00 | 49 998.00 | 144 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 448.00 | 435 448.00 | | 435 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 27.00 | | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 115.00 | 546.00 | | -106 115.00 |
DL TOTAL (I) | 330 246.00 | 436 360.00 | | 330 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 849.00 | 119 202.00 | | 98 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 041.00 | 266.00 | | 28 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 245.00 | 10 719.00 | | 18 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 085.00 | 33 813.00 | | 29 085.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 16.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 455.00 | 164 016.00 | | 174 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 701.00 | 600 376.00 | | 504 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 449.00 | 79 824.00 | | 128 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 633.00 | 2 168.00 | | 14 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 537.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 427.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 1 427.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 937.00 | 194 951.00 | | 99 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 052.00 | 194 405.00 | | 206 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 115.00 | 546.00 | | -106 115.00 |