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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 168 897.00 | 56 435.00 | 112 462.00 | 168 897.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 197.00 | 56 435.00 | 303 762.00 | 360 197.00 |
060 Stock marchandises | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
072 Créances – Autres | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
084 Disponibilités | 93 664.00 | | 93 664.00 | 93 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 191.00 | | 114 191.00 | 114 191.00 |
110 Total général Actif | 474 388.00 | 56 435.00 | 417 953.00 | 474 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 126.00 | 297 602.00 | | 342 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 457.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2 561.00 | 2 628.00 | | 2 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 688.00 | 300 686.00 | | 348 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 036.00 | 77 268.00 | | 94 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 963.00 | -1 303.00 | | -5 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | 54.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 129 090.00 | 104 463.00 | | 129 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 2 151.00 | | 1 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 439.00 | 73 361.00 | | 76 439.00 |
252 Charges sociales | 7 494.00 | 9 120.00 | | 7 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 152.00 | 10 407.00 | | 21 152.00 |
262 Autres charges | 1 120.00 | 495.00 | | 1 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 142.00 | 276 016.00 | | 325 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 546.00 | 24 670.00 | | 23 546.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 628.00 | 2 044.00 | | 1 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 261.00 | 1 964.00 | | 2 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 3 350.00 | | 2 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 695.00 | 21 830.00 | | 16 695.00 |