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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 820.00 | 3 978.00 | 6 842.00 | 10 820.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 166 194.00 | 57 919.00 | 108 275.00 | 166 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 021.00 | 119 272.00 | 560 749.00 | 680 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 720.00 | 439 822.00 | 1 078 898.00 | 1 518 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 156.00 | 620 991.00 | 1 805 164.00 | 2 426 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 596.00 | | 66 596.00 | 66 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 994.00 | 53 041.00 | 914 953.00 | 967 994.00 |
BZ Autres créances | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
CF Disponibilités | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 113.00 | 53 041.00 | 1 104 072.00 | 1 157 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 268.00 | 674 032.00 | 2 909 236.00 | 3 583 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 382.00 | 7 884.00 | | 9 382.00 |
DH Report à nouveau | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 060.00 | 1 497.00 | | 154 060.00 |
DL TOTAL (I) | 212 142.00 | 58 082.00 | | 212 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 420.00 | 1 503 526.00 | | 1 425 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 852.00 | 557 080.00 | | 614 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 635.00 | 469 614.00 | | 492 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 389.00 | 102 978.00 | | 143 389.00 |
EA Autres dettes | 20 798.00 | 1 321.00 | | 20 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 094.00 | 2 634 519.00 | | 2 697 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 236.00 | 2 692 601.00 | | 2 909 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 692.00 | | 426 548.00 | 2 006 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 084.00 | 2 426 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 084.00 | 2 364 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 106.00 | | 714.00 | 60 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 185.00 | | 425 834.00 | 1 946 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 106.00 | 303 970.00 | 7 084.00 | 324 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 2 445.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 572.00 | 301 525.00 | 7 084.00 | 322 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 280.00 | 37 270.00 | 10 509.00 | 26 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 280.00 | 37 270.00 | 10 509.00 | 26 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 280.00 | 37 270.00 | 10 509.00 | 26 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 270.00 | 10 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 635.00 | 492 635.00 | | 492 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 885 969.00 | 885 969.00 | | 885 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 025.00 | | 82 025.00 | 82 025.00 |
VB T. V. A. | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 381.00 | 266 109.00 | 843 507.00 | 1 425 381.00 |
VI Groupe et associés | 614 852.00 | 614 852.00 | | 614 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 800.00 | | | 202 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 758.00 | | | 280 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 117.00 | 940 692.00 | 82 425.00 | 1 023 117.00 |
VW T.V.A. | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 094.00 | 1 537 822.00 | 843 507.00 | 2 697 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |