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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 6 750.00 | 6 750.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 941.00 | 30 607.00 | 13 334.00 | 43 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 199.00 | 38 800.00 | 446 399.00 | 485 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 611.00 | | 535 611.00 | 535 611.00 |
BZ Autres créances | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CF Disponibilités | 130 358.00 | | 130 358.00 | 130 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 327.00 | | 683 327.00 | 683 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 526.00 | 38 800.00 | 1 129 726.00 | 1 168 526.00 |
CU Autres participations | 382 500.00 | | 382 500.00 | 382 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 680.00 | 75 621.00 | | 100 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 415.00 | 25 059.00 | | 132 415.00 |
DL TOTAL (I) | 255 095.00 | 122 680.00 | | 255 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 364.00 | 865 707.00 | | 622 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 020.00 | 38 315.00 | | 77 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 246.00 | 114 401.00 | | 175 246.00 |
EA Autres dettes | | 35 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874 631.00 | 1 053 610.00 | | 874 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 726.00 | 1 176 290.00 | | 1 129 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 292 685.00 | | 4 292 685.00 | 4 292 685.00 |
FG Production vendue services | 187 651.00 | | 187 651.00 | 187 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 336.00 | | 4 480 336.00 | 4 480 336.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 186 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 825.00 | 2 216.00 | | 3 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | 3 014.00 | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 058.00 | 15.00 | | 9 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 058.00 | 456.00 | | 9 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 233.00 | 2 558.00 | | -5 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 997.00 | 6 194.00 | | 54 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 716.00 | 3 875 409.00 | | 4 485 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 301.00 | 3 850 350.00 | | 4 353 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 415.00 | 25 059.00 | | 132 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 851.00 | 1 848.00 | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 069.00 | | 6 130.00 | 479 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 794.00 | | 6 090.00 | 52 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 540.00 | | 40.00 | 388 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 746.00 | 10 054.00 | | 28 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 746.00 | 10 054.00 | | 28 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 535 611.00 | 535 611.00 | | 535 611.00 |
VB T. V. A. | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 364.00 | 622 364.00 | | 622 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 050.00 | 552 970.00 | 6 080.00 | 559 050.00 |
VW T.V.A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 631.00 | 874 631.00 | | 874 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |