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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 2 587.00 | 663.00 | 3 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 2 432.00 | 811.00 | 3 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 793.00 | 21 338.00 | 29 455.00 | 50 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 822.00 | 26 357.00 | 51 465.00 | 77 822.00 |
BT Marchandises | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 961.00 | 2 816.00 | 73 145.00 | 75 961.00 |
BZ Autres créances | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CF Disponibilités | 120 116.00 | | 120 116.00 | 120 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 095.00 | 2 816.00 | 282 279.00 | 285 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 918.00 | 29 173.00 | 333 745.00 | 362 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 649.00 | -112 402.00 | | -151 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 580.00 | -39 247.00 | | -4 580.00 |
DL TOTAL (I) | -136 229.00 | -131 649.00 | | -136 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 575.00 | 52 745.00 | | 40 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 337.00 | 50 332.00 | | 48 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 174.00 | 178 747.00 | | 271 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 658.00 | 50 210.00 | | 48 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 882.00 | 35 539.00 | | 60 882.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 134.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 973.00 | 367 707.00 | | 469 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 745.00 | 236 058.00 | | 333 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 013.00 | 11 777.00 | 3 433.00 | 18 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 1 299.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 293.00 | 10 478.00 | 3 433.00 | 14 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 575.00 | 13 554.00 | 27 022.00 | 40 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 875.00 | 100 875.00 | | 100 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 800.00 | 171 778.00 | 27 022.00 | 198 800.00 |