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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 673.00 | 217.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 932.00 | 11 001.00 | 8 932.00 | 19 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 822.00 | 11 674.00 | 48 149.00 | 59 822.00 |
BT Marchandises | 129 285.00 | | 129 285.00 | 129 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
BZ Autres créances | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CF Disponibilités | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 742.00 | | 190 742.00 | 190 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 565.00 | 11 674.00 | 238 891.00 | 250 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 380.00 | 35 237.00 | | 48 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 738.00 | 29 143.00 | | 36 738.00 |
DL TOTAL (I) | 96 118.00 | 75 380.00 | | 96 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 015.00 | 22 180.00 | | 17 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 829.00 | 94 095.00 | | 68 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 091.00 | 23 951.00 | | 40 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 838.00 | 14 660.00 | | 16 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 773.00 | 154 886.00 | | 142 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 891.00 | 230 266.00 | | 238 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 021.00 | 138 662.00 | | 131 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 530.00 | | 553 530.00 | 553 530.00 |
FG Production vendue services | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 705.00 | | 557 705.00 | 557 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790.00 | | | 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 15 712.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 5 127.00 | | 7 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 679.00 | 479 855.00 | | 563 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 941.00 | 450 712.00 | | 526 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 738.00 | 29 143.00 | | 36 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 732.00 | | 1 090.00 | 58 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 732.00 | | 1 090.00 | 19 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 177.00 | 2 497.00 | | 9 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 177.00 | 2 497.00 | | 9 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 015.00 | 5 263.00 | 11 752.00 | 17 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 206.00 | 86 206.00 | | 86 206.00 |
VW T.V.A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 943.00 | 62 191.00 | 11 752.00 | 73 943.00 |