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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 803.00 | | 484 803.00 | 484 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BZ Autres créances | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
CF Disponibilités | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 273.00 | | 73 273.00 | 73 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 076.00 | | 558 076.00 | 558 076.00 |
CU Autres participations | 478 703.00 | | 478 703.00 | 478 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 592.00 | 86 166.00 | | 76 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 616.00 | 8 617.00 | | 8 616.00 |
DG Autres réserves | 152 882.00 | 110 268.00 | | 152 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 184.00 | 71 433.00 | | 75 184.00 |
DL TOTAL (I) | 313 275.00 | 276 483.00 | | 313 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 344.00 | 259 682.00 | | 195 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 755.00 | 980.00 | | 30 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 822.00 | 22 578.00 | | 13 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 878.00 | 16 236.00 | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 801.00 | 299 475.00 | | 244 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 076.00 | 575 958.00 | | 558 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 191.00 | 104 618.00 | | 194 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 57.00 | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 260.00 | 168 031.00 | | 166 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 076.00 | 96 598.00 | | 91 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 184.00 | 71 433.00 | | 75 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 803.00 | | | 484 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 803.00 | | | 484 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 345.00 | 144 736.00 | 50 609.00 | 195 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 951.00 | 39 851.00 | 6 100.00 | 45 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 801.00 | 194 192.00 | 50 609.00 | 244 801.00 |