| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 607.00 | | 312 607.00 | 312 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 419 343.00 | | 6 419 343.00 | 6 419 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
BZ Autres créances | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CF Disponibilités | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 121.00 | | 109 121.00 | 109 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 464.00 | | 6 528 464.00 | 6 528 464.00 |
CU Autres participations | 6 106 736.00 | | 6 106 736.00 | 6 106 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 741 187.00 | 5 741 187.00 | | 5 741 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 831.00 | 29 960.00 | | 71 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 330.00 | 41 871.00 | | 32 330.00 |
DL TOTAL (I) | 5 845 348.00 | 5 813 018.00 | | 5 845 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 034.00 | 309 214.00 | | 565 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 8 347.00 | | 7 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 358.00 | 39 702.00 | | 41 358.00 |
EA Autres dettes | 69 495.00 | 135 988.00 | | 69 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 116.00 | 493 250.00 | | 683 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 464.00 | 6 306 268.00 | | 6 528 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 116.00 | 493 250.00 | | 683 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 559.00 | | 224 559.00 | 224 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 559.00 | | 224 559.00 | 224 559.00 |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 993.00 | 185 089.00 | | 267 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 663.00 | 143 219.00 | | 235 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 330.00 | 41 871.00 | | 32 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 213 228.00 | | 3 071 278.00 | 6 213 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 865 163.00 | 6 419 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 865 163.00 | 6 419 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 213 228.00 | | 3 071 278.00 | 6 213 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 607.00 | | 312 607.00 | 312 607.00 |
UX Autres créances clients | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 565 034.00 | 565 034.00 | | 565 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 028.00 | 67 421.00 | 312 607.00 | 380 028.00 |
VW T.V.A. | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 116.00 | 683 116.00 | | 683 116.00 |