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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 050.00 | 127 788.00 | 104 262.00 | 232 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 582.00 | 6 273.00 | 42 308.00 | 48 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 731.00 | 165 160.00 | 496 571.00 | 661 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BT Marchandises | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 727.00 | 165 160.00 | 559 567.00 | 724 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 477.00 | 42 582.00 | | 75 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 625.00 | 62 896.00 | | 56 625.00 |
DL TOTAL (I) | 143 103.00 | 116 478.00 | | 143 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 461.00 | 395 304.00 | | 314 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 007.00 | 30 962.00 | | 28 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 292.00 | 40 359.00 | | 53 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 702.00 | 30 310.00 | | 20 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 464.00 | 496 935.00 | | 416 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 567.00 | 613 412.00 | | 559 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 997.00 | 182 473.00 | | 183 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 166.00 | | 49 564.00 | 612 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 038.00 | | | 351 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 068.00 | | 49 564.00 | 231 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 253.00 | 60 907.00 | | 104 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 067.00 | 9 992.00 | | 20 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 147.00 | 50 914.00 | | 83 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 461.00 | 81 995.00 | 232 466.00 | 314 461.00 |
VI Groupe et associés | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 464.00 | 183 997.00 | 232 466.00 | 416 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
ST Autres comptes | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |