| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 26 940.00 | 21 514.00 | 5 426.00 | 26 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 781.00 | 3 713.00 | 4 069.00 | 7 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 308.00 | 4 647.00 | 662.00 | 5 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 651.00 | 29 873.00 | 124 778.00 | 154 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BZ Autres créances | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CF Disponibilités | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 740.00 | 29 873.00 | 162 867.00 | 192 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 559.00 | -58 829.00 | | -24 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 795.00 | 34 270.00 | | 50 795.00 |
DL TOTAL (I) | 31 236.00 | -19 559.00 | | 31 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 845.00 | 111 342.00 | | 87 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 434.00 | 28 090.00 | | 9 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 278.00 | | 5 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 632.00 | 38 187.00 | | 28 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 631.00 | 182 896.00 | | 131 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 867.00 | 163 338.00 | | 162 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 786.00 | 182 897.00 | | 43 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 767.00 | | 273 767.00 | 273 767.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 767.00 | | 273 767.00 | 273 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 140.00 | -3 467.00 | | 13 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 22 460.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 22 460.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -22 460.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 664.00 | 246 612.00 | | 282 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 870.00 | 212 342.00 | | 231 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 795.00 | 34 270.00 | | 50 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 673.00 | | 2 978.00 | 151 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 052.00 | | 2 978.00 | 37 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 490.00 | 8 383.00 | | 21 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 490.00 | 8 383.00 | | 21 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VI Groupe et associés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VW T.V.A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | 313.00 | | 1 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 497.00 | 6 179.00 | | 15 497.00 |
ST Autres comptes | 24 474.00 | 28 808.00 | | 24 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 670.00 | 17 806.00 | | 22 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 330.00 | 2 594.00 | | 5 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 240.00 | 2 907.00 | | 7 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 475.00 | 26 480.00 | | 29 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 019.00 | 14 984.00 | | 13 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 642.00 | 52 793.00 | | 62 642.00 |