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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 505.00 | 104.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 564.00 | 310 105.00 | 605 459.00 | 915 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 244.00 | 30 543.00 | 52 701.00 | 83 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 918.00 | 341 154.00 | 659 764.00 | 1 000 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 650.00 | 23 577.00 | 1 050 073.00 | 1 073 650.00 |
BZ Autres créances | 79 793.00 | | 79 793.00 | 79 793.00 |
CF Disponibilités | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 628.00 | 23 577.00 | 1 170 051.00 | 1 193 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 547.00 | 364 731.00 | 1 829 815.00 | 2 194 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 930.00 | 91 250.00 | | 444 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 410.00 | 453 679.00 | | 240 410.00 |
DL TOTAL (I) | 795 340.00 | 654 930.00 | | 795 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 810 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 860.00 | 321 316.00 | | 372 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 931.00 | 252 025.00 | | 354 931.00 |
EA Autres dettes | 196 683.00 | 75 989.00 | | 196 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 474.00 | 1 459 331.00 | | 1 034 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 815.00 | 2 114 261.00 | | 1 829 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 474.00 | 649 331.00 | | 1 034 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 213 826.00 | | 4 213 826.00 | 4 213 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 826.00 | | 4 213 826.00 | 4 213 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 388.00 | |
GE Autres charges | | | 188 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 370.00 | 41 113.00 | | 4 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 73 553.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 973.00 | | | 77 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 839.00 | -113 042.00 | | 121 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 860.00 | 3 718 818.00 | | 4 218 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 449.00 | 3 265 139.00 | | 3 978 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 410.00 | 453 679.00 | | 240 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 374.00 | | 6 544.00 | 994 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 264.00 | | 6 544.00 | 992 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 747.00 | 148 406.00 | | 192 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 203.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 445.00 | 148 202.00 | | 192 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 822.00 | 19 388.00 | 633.00 | 4 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 822.00 | 19 388.00 | 633.00 | 4 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 822.00 | 19 388.00 | 633.00 | 4 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 388.00 | 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 860.00 | 372 860.00 | | 372 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 717.00 | 197 717.00 | | 197 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 118.00 | 153 118.00 | | 153 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 315.00 | 1 034 315.00 | | 1 034 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
VB T. V. A. | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
VC Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 150 691.00 | 150 691.00 | | 150 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 151.00 | 1 166 651.00 | 1 500.00 | 1 168 151.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 474.00 | 1 034 474.00 | | 1 034 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 760.00 | 17 199.00 | | 25 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 156.00 | 27 127.00 | | 23 156.00 |
ST Autres comptes | 232 789.00 | 212 902.00 | | 232 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 674.00 | 294 063.00 | | 371 674.00 |
YT Sous‐traitance | 298 315.00 | 273 319.00 | | 298 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 680 430.00 | 449 818.00 | | 680 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 299.00 | 13 713.00 | | 13 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 060.00 | 30 912.00 | | 39 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 150.00 | 4 192.00 | | -1 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 777.00 | 125 432.00 | | 174 777.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 606 366.00 | 1 257 232.00 | | 1 606 366.00 |