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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 142.00 | 6 503.00 | 27 638.00 | 34 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 578.00 | 6 504.00 | 758 074.00 | 764 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 266 914.00 | | 266 914.00 | 266 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 842.00 | | 290 842.00 | 290 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 420.00 | 6 504.00 | 1 048 916.00 | 1 055 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 037.00 | 22 809.00 | | 54 037.00 |
DL TOTAL (I) | 134 037.00 | 102 809.00 | | 134 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 669.00 | 709 533.00 | | 665 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 686.00 | 41 686.00 | | 109 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 924.00 | 5 097.00 | | 11 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 190.00 | 120 307.00 | | 114 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 557.00 | 1 536.00 | | 11 557.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 2 603.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 739.00 | 880 761.00 | | 913 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 776.00 | 983 570.00 | | 1 047 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 938.00 | | 11 640.00 | 752 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 503.00 | | 11 640.00 | 22 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513.00 | 4 991.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513.00 | 4 991.00 | | 1 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
UX Autres créances clients | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 291.00 | 44 421.00 | 183 663.00 | 665 291.00 |
VI Groupe et associés | 105 889.00 | 105 889.00 | | 105 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 202.00 | 18 767.00 | 32 436.00 | 51 202.00 |
VW T.V.A. | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 183.00 | 281 313.00 | 183 663.00 | 902 183.00 |