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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 32.00 | 767.00 | 800.00 |
AN Terrains | 556 370.00 | | 556 370.00 | 556 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 217.00 | 172 234.00 | 1 257 983.00 | 1 430 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 142.00 | 24 365.00 | 200 776.00 | 225 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 765 252.00 | | 2 765 252.00 | 2 765 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 996 532.00 | 196 632.00 | 4 799 900.00 | 4 996 532.00 |
BN En cours de production de biens | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
BZ Autres créances | 1 260 496.00 | | 1 260 496.00 | 1 260 496.00 |
CF Disponibilités | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 546.00 | | 1 465 546.00 | 1 465 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 079.00 | 196 632.00 | 6 265 447.00 | 6 462 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 001.00 | | | -58 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -879 554.00 | -58 001.00 | | -879 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
DL TOTAL (I) | -568 662.00 | 41 998.00 | | -568 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002 944.00 | | | 4 002 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 200.00 | 48 978.00 | | 683 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 755.00 | 37.00 | | 1 123 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 676.00 | 341.00 | | 217 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 797 067.00 | | |
EA Autres dettes | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 834 109.00 | 846 424.00 | | 6 834 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 447.00 | 888 423.00 | | 6 265 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 683 200.00 | | | 683 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 324.00 | | 917 324.00 | 917 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 324.00 | | 917 324.00 | 917 324.00 |
FM Production stockée | | | 24 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 632.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 316.00 | | | -70 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 537.00 | | | 1 169 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 092.00 | 58 001.00 | | 2 049 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -879 554.00 | -58 001.00 | | -879 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 278.00 | | 4 346 254.00 | 650 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 996 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 976 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 528.00 | | 4 345 454.00 | 631 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 196 632.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 196 600.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 68 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 893.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 755.00 | 1 123 755.00 | | 1 123 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 867.00 | 109 867.00 | | 109 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 522 869.00 | 522 869.00 | | 522 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002 216.00 | 330 439.00 | 3 671 777.00 | 4 002 216.00 |
VI Groupe et associés | 683 200.00 | 2 105.00 | 681 095.00 | 683 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 168 305.00 | | | 4 168 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -168 092.00 | | | -168 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 500.00 | 736 500.00 | | 736 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 227.00 | 65 227.00 | | 65 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 277.00 | 1 409 277.00 | | 1 409 277.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 834 109.00 | 2 481 237.00 | 4 352 872.00 | 6 834 109.00 |