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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 716.00 | 2 152.00 | 3 564.00 | 5 716.00 |
040 Immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 868.00 | 2 152.00 | 280 716.00 | 282 868.00 |
072 Créances – Autres | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
084 Disponibilités | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
110 Total général Actif | 304 231.00 | 2 152.00 | 302 079.00 | 304 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 548.00 | | | 70 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 548.00 | | | 70 548.00 |
242 Autres charges externes. | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
294 Charges financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 868.00 | | | 282 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 672.00 | | | 4 672.00 |