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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 512.00 | 16 888.00 | 3 624.00 | 20 512.00 |
AH Fonds commercial | 322 467.00 | | 322 467.00 | 322 467.00 |
AP Constructions | 2 718 694.00 | 1 062 912.00 | 1 655 782.00 | 2 718 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 990.00 | 546 466.00 | 152 524.00 | 698 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 969.00 | 572 740.00 | 248 229.00 | 820 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 303.00 | 2 199 006.00 | 2 438 297.00 | 4 637 303.00 |
BN En cours de production de biens | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
BP En cours de production de services | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BT Marchandises | 8 848 521.00 | 296 622.00 | 8 551 899.00 | 8 848 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 321.00 | | 133 321.00 | 133 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290 463.00 | 5 552.00 | 3 284 911.00 | 3 290 463.00 |
BZ Autres créances | 908 218.00 | 21 667.00 | 886 551.00 | 908 218.00 |
CF Disponibilités | 439 815.00 | | 439 815.00 | 439 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 721 544.00 | 323 841.00 | 13 397 703.00 | 13 721 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 358 847.00 | 2 522 847.00 | 15 836 000.00 | 18 358 847.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 912.00 | 1 330 912.00 | | 1 330 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 547.00 | 462 547.00 | | 462 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 091.00 | 133 091.00 | | 133 091.00 |
DG Autres réserves | 481 303.00 | 119 213.00 | | 481 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 748.00 | 562 090.00 | | 373 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 909.00 | 21 424.00 | | 13 909.00 |
DK Provisions réglementées | 75 312.00 | 91 450.00 | | 75 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 823.00 | 2 720 728.00 | | 2 870 823.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 77 014.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 77 014.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 317.00 | 2 337 518.00 | | 1 986 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522 197.00 | 4 452 570.00 | | 4 522 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 770.00 | 540 222.00 | | 384 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 774.00 | 7 385 128.00 | | 4 647 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 102.00 | 580 356.00 | | 1 041 102.00 |
EA Autres dettes | 330 017.00 | 100 835.00 | | 330 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 912 177.00 | 15 396 629.00 | | 12 912 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 836 000.00 | 18 194 371.00 | | 15 836 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 522 197.00 | | | 4 522 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 453 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 969.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 156 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 627 537.00 | |
FM Production stockée | | | -26 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 058 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 484 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 831 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 430 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 515.00 | 4 006 251.00 | | 7 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 175.00 | | | 147 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 690.00 | 400 625.00 | | 154 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 460.00 | 1 939.00 | | 11 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 064.00 | 56 186.00 | | 146 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 626.00 | 344 439.00 | | 8 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 486.00 | 14 971.00 | | 9 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 391.00 | 213 648.00 | | 143 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 065 714.00 | 43 642 521.00 | | 37 065 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 691 966.00 | 43 080 431.00 | | 36 691 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 748.00 | 562 090.00 | | 373 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 681 513.00 | | 46 366.00 | 4 681 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 577.00 | | | 90 577.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 577.00 | | | 90 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 297 911.00 | | | 34 297 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 284 050.00 | | 45 180.00 | 4 284 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 484.00 | | 1 186.00 | 54 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 942.00 | 435 619.00 | 36 556.00 | 1 799 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 440.00 | 2 448.00 | | 14 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 502.00 | 433 171.00 | 36 556.00 | 1 785 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 450.00 | | 16 139.00 | 91 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 014.00 | 53 000.00 | 77 014.00 | 77 014.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 370 811.00 | 296 622.00 | 370 811.00 | 370 811.00 |
6T Sur comptes clients | 15 367.00 | 1 742.00 | 11 556.00 | 15 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 867.00 | 298 363.00 | 436 389.00 | 461 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 331.00 | 351 363.00 | 529 542.00 | 630 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 522 197.00 | 4 501 184.00 | 21 013.00 | 4 522 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 774.00 | 4 647 774.00 | | 4 647 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 109.00 | 220 109.00 | | 220 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 618.00 | 142 618.00 | | 142 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 017.00 | 330 017.00 | | 330 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 283 800.00 | 3 283 800.00 | | 3 283 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VB T. V. A. | 189 537.00 | 189 537.00 | | 189 537.00 |
VC Groupe et associés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 961.00 | 288 380.00 | 1 184 438.00 | 1 899 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 423.00 | 676 423.00 | | 676 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 246.00 | 4 266 683.00 | 55 564.00 | 4 322 246.00 |
VW T.V.A. | 592 674.00 | 592 674.00 | | 592 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 527 407.00 | 10 894 813.00 | 1 205 451.00 | 12 527 407.00 |