| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 884.00 | 96.00 | 1 980.00 |
AP Constructions | 67 065.00 | 48 310.00 | 18 755.00 | 67 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 303.00 | 116 604.00 | 19 699.00 | 136 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 966.00 | 30 572.00 | 8 394.00 | 38 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 608.00 | 197 372.00 | 51 236.00 | 248 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
BN En cours de production de biens | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 765.00 | | 258 765.00 | 258 765.00 |
BZ Autres créances | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CF Disponibilités | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 017.00 | | 405 017.00 | 405 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 626.00 | 197 372.00 | 456 253.00 | 653 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 83 170.00 | | | 83 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
DL TOTAL (I) | 239 657.00 | | | 239 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 641.00 | | | 76 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 596.00 | | | 216 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 253.00 | | | 456 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 263.00 | | | 213 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 799.00 | 461.00 | 772 261.00 | 771 799.00 |
FG Production vendue services | 123 477.00 | 5 709.00 | 129 187.00 | 123 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 277.00 | 6 171.00 | 901 448.00 | 895 277.00 |
FM Production stockée | | | -13 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 753.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 264.00 | | | 908 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 278.00 | | | 834 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 184.00 | | 25 335.00 | 227 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 910.00 | 248 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 1 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 242 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 441.00 | | 25 335.00 | 219 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 384.00 | 12 754.00 | 3 765.00 | 188 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 856.00 | 1 325.00 | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 031.00 | 11 897.00 | 2 440.00 | 186 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 3 333.00 | 3 333.00 | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 258 766.00 | 258 766.00 | | 258 766.00 |
VI Groupe et associés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 166.00 | 266 066.00 | 4 100.00 | 270 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 597.00 | 213 263.00 | 3 333.00 | 216 597.00 |