| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 482.00 | 267 482.00 | | 267 482.00 |
AH Fonds commercial | 8 079 031.00 | 1 262 449.00 | 6 816 581.00 | 8 079 031.00 |
AP Constructions | 334 871.00 | 230 263.00 | 104 608.00 | 334 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 193.00 | 1 477 701.00 | 188 492.00 | 1 666 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 328.00 | 266 328.00 | | 266 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 452.00 | | 98 452.00 | 98 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 724 185.00 | 3 504 224.00 | 7 219 961.00 | 10 724 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 485.00 | | 508 485.00 | 508 485.00 |
BN En cours de production de biens | 663 239.00 | | 663 239.00 | 663 239.00 |
BT Marchandises | 1 498 351.00 | 181 341.00 | 1 317 010.00 | 1 498 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 849 812.00 | 301 555.00 | 16 548 257.00 | 16 849 812.00 |
BZ Autres créances | 289 823.00 | | 289 823.00 | 289 823.00 |
CF Disponibilités | 3 737 225.00 | | 3 737 225.00 | 3 737 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 861.00 | | 182 861.00 | 182 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 752 062.00 | 482 896.00 | 23 269 166.00 | 23 752 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 476 247.00 | 3 987 120.00 | 30 489 126.00 | 34 476 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 839 714.00 | 9 839 714.00 | | 9 839 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 381 998.00 | 1 381 998.00 | | 1 381 998.00 |
DH Report à nouveau | -2 675 050.00 | -2 842 643.00 | | -2 675 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 981.00 | 167 593.00 | | 557 981.00 |
DL TOTAL (I) | 9 104 643.00 | 8 546 662.00 | | 9 104 643.00 |
DP Provisions pour risques | 514 025.00 | 353 374.00 | | 514 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 653 109.00 | 718 307.00 | | 653 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 167 134.00 | 1 071 681.00 | | 1 167 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 501 650.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 219 727.00 | 3 186 219.00 | | 11 219 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 598.00 | 149 612.00 | | 160 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833 403.00 | 4 915 226.00 | | 4 833 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 401 712.00 | 3 197 933.00 | | 3 401 712.00 |
EA Autres dettes | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 969.00 | 573 591.00 | | 500 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 217 350.00 | 12 625 172.00 | | 20 217 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 489 126.00 | 22 243 515.00 | | 30 489 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 217 350.00 | 12 625 172.00 | | 20 217 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 357 113.00 | 1 346 798.00 | 42 703 911.00 | 41 357 113.00 |
FG Production vendue services | 16 670 196.00 | 1 089 821.00 | 17 760 017.00 | 16 670 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 027 308.00 | 2 436 619.00 | 60 463 927.00 | 58 027 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 047 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 294 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 772 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 658 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 035 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 213.00 | |
GE Autres charges | | | 24 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 946 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 959.00 | -1 809.00 | | 5 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 884.00 | | | 127 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 843.00 | -1 809.00 | | 133 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 991.00 | 9 927.00 | | 21 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 991.00 | 9 927.00 | | 21 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 852.00 | -11 736.00 | | 111 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 271.00 | | | 468 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 276 597.00 | 40 173 702.00 | | 61 276 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 718 616.00 | 40 006 109.00 | | 60 718 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 981.00 | 167 593.00 | | 557 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 655 239.00 | | 73 178.00 | 10 655 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 232.00 | | 10 724 185.00 | 4 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 346 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232.00 | | 2 279 220.00 | 4 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 346 512.00 | | | 8 346 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 274.00 | | 73 178.00 | 2 210 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 430.00 | 89 345.00 | | 2 152 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 482.00 | | | 267 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 948.00 | 89 345.00 | | 1 884 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 071 681.00 | 245 213.00 | 149 760.00 | 1 071 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 681.00 | 245 213.00 | 149 760.00 | 1 071 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833 403.00 | 4 833 403.00 | | 4 833 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522 184.00 | 1 522 184.00 | | 1 522 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 501.00 | 1 088 501.00 | | 1 088 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 969.00 | 500 969.00 | | 500 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 452.00 | | 98 452.00 | 98 452.00 |
UX Autres créances clients | 16 849 812.00 | 16 849 812.00 | | 16 849 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 697.00 | 85 697.00 | | 85 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VB T. V. A. | 146 035.00 | 146 035.00 | | 146 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 11 219 726.00 | 11 219 726.00 | | 11 219 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 986.00 | 283 986.00 | | 283 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 861.00 | 182 861.00 | | 182 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 420 948.00 | 17 322 496.00 | 98 452.00 | 17 420 948.00 |
VW T.V.A. | 506 320.00 | 506 320.00 | | 506 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 056 752.00 | 20 056 752.00 | | 20 056 752.00 |