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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 676.00 | 85 675.00 | | 85 676.00 |
AN Terrains | 6 860 206.00 | | 6 860 206.00 | 6 860 206.00 |
AP Constructions | 29 328 015.00 | 24 769 369.00 | 4 558 646.00 | 29 328 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 831.00 | 52 442.00 | 1 389.00 | 53 831.00 |
BF Prêts | 10 352 975.00 | | 10 352 975.00 | 10 352 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 700 406.00 | 24 907 486.00 | 21 792 920.00 | 46 700 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
BZ Autres créances | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | 4 320 607.00 | | 4 320 607.00 | 4 320 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 637.00 | 103 478.00 | 4 364 159.00 | 4 467 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 168 043.00 | 25 010 964.00 | 26 157 079.00 | 51 168 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 725 087.00 | | | 2 725 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 698 284.00 | 2 698 284.00 | | 2 698 284.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 828.00 | 269 828.00 | | 269 828.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 233 703.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 582 472.00 | 4 229 910.00 | | 4 582 472.00 |
DL TOTAL (I) | 7 603 061.00 | 7 434 201.00 | | 7 603 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 000.00 | 19 100 000.00 | | 15 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342 866.00 | 2 335 469.00 | | 3 342 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 304.00 | 105 809.00 | | 75 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 050.00 | 220 085.00 | | 125 050.00 |
EA Autres dettes | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313.00 | 253.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 554 018.00 | 21 772 101.00 | | 18 554 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 157 079.00 | 29 206 302.00 | | 26 157 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 361.00 | 21 005 954.00 | | 1 514 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 320 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 320 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 326 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 734 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 720 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 725 087.00 | 2 725 087.00 | | 2 725 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 725 087.00 | 2 725 087.00 | | 2 725 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725 087.00 | 2 725 087.00 | | 2 725 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725 087.00 | 2 725 087.00 | | 2 725 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 137 775.00 | 2 228 626.00 | | 2 137 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 335 983.00 | 11 653 859.00 | | 12 335 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 753 511.00 | 7 423 949.00 | | 7 753 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 582 472.00 | 4 229 910.00 | | 4 582 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 757 800.00 | | 717 414.00 | 48 757 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 725 087.00 | 10 372 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 774 808.00 | 46 700 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 721.00 | 85 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 242 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 397.00 | | | 135 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 808 929.00 | | 433 122.00 | 35 808 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 813 474.00 | | 284 292.00 | 12 813 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 627 013.00 | 330 193.00 | 49 721.00 | 24 627 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 397.00 | | 49 721.00 | 135 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 491 617.00 | 330 193.00 | | 24 491 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 103 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 478.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 058 690.00 | 29 518.00 | | 2 058 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 304.00 | 75 304.00 | | 75 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UP Prêts | 10 352 975.00 | 2 725 087.00 | 7 627 888.00 | 10 352 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
UX Autres créances clients | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 176.00 | 1 284 176.00 | | 1 284 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 313.00 | 12 313.00 | 30 000.00 | 42 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 519 709.00 | 2 842 117.00 | 7 677 592.00 | 10 519 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 554 018.00 | 1 514 361.00 | 15 010 485.00 | 18 554 018.00 |