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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
AN Terrains | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AP Constructions | 1 876 449.00 | 1 161 404.00 | 715 045.00 | 1 876 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 600.00 | 595 731.00 | 273 869.00 | 869 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 503.00 | 291 925.00 | 167 579.00 | 459 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 826.00 | 2 095 001.00 | 1 384 825.00 | 3 479 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089 772.00 | | 3 089 772.00 | 3 089 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
BT Marchandises | 2 395 881.00 | 168 052.00 | 2 227 830.00 | 2 395 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 585.00 | 47 988.00 | 2 676 597.00 | 2 724 585.00 |
BZ Autres créances | 739 753.00 | | 739 753.00 | 739 753.00 |
CF Disponibilités | 3 624 696.00 | | 3 624 696.00 | 3 624 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 676 678.00 | 216 040.00 | 12 460 638.00 | 12 676 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 156 504.00 | 2 311 041.00 | 13 845 463.00 | 16 156 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 6 619 941.00 | 6 491 443.00 | | 6 619 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 568.00 | 865 498.00 | | 1 414 568.00 |
DL TOTAL (I) | 8 540 508.00 | 7 862 941.00 | | 8 540 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 040.00 | 1 742 753.00 | | 1 543 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 784.00 | 1 810 780.00 | | 2 856 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 592.00 | 618 656.00 | | 723 592.00 |
EA Autres dettes | 181 539.00 | 998 318.00 | | 181 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 304 955.00 | 5 170 508.00 | | 5 304 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 845 463.00 | 13 033 449.00 | | 13 845 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 968 299.00 | 3 630 679.00 | | 3 968 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 707 202.00 | 5 865 523.00 | 8 572 725.00 | 2 707 202.00 |
FD Production vendue biens | 2 361 853.00 | 6 860 288.00 | 9 222 141.00 | 2 361 853.00 |
FG Production vendue services | 48 352.00 | 124 687.00 | 173 039.00 | 48 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 408.00 | 12 850 498.00 | 17 967 906.00 | 5 117 408.00 |
FM Production stockée | | | -26 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 972 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 280 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 282 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 967.00 | |
GE Autres charges | | | 620 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 126 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 203.00 | 207 864.00 | | 365 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 006 411.00 | 15 064 547.00 | | 18 006 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 591 843.00 | 14 199 049.00 | | 16 591 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 568.00 | 865 498.00 | | 1 414 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 828.00 | | 188 933.00 | 3 293 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 936.00 | 3 479 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 936.00 | 3 400 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 732.00 | | 188 890.00 | 3 214 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 154.00 | | 43.00 | 33 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 468.00 | 260 468.00 | 2 936.00 | 1 837 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 518.00 | 1 424.00 | | 44 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 950.00 | 259 044.00 | 2 936.00 | 1 792 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 881.00 | 168 052.00 | 101 881.00 | 101 881.00 |
6T Sur comptes clients | 38 901.00 | 10 796.00 | 1 709.00 | 38 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 782.00 | 178 848.00 | 103 590.00 | 140 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 782.00 | 178 848.00 | 103 590.00 | 140 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 784.00 | 2 856 784.00 | | 2 856 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 471.00 | 251 471.00 | | 251 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 929.00 | 167 929.00 | | 167 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 539.00 | 181 539.00 | | 181 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 674 030.00 | 2 674 030.00 | | 2 674 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
VB T. V. A. | 616 199.00 | 616 199.00 | | 616 199.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 302.00 | 205 646.00 | 748 225.00 | 1 542 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 541.00 | | | 199 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 602.00 | 91 602.00 | | 91 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 527.00 | 3 559 527.00 | | 3 559 527.00 |
VW T.V.A. | 212 589.00 | 212 589.00 | | 212 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 304 955.00 | 3 968 299.00 | 748 225.00 | 5 304 955.00 |