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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 115 953.00 | | 115 953.00 | 115 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 963.00 | 52 693.00 | 57 269.00 | 109 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 537.00 | 13 721.00 | 816.00 | 14 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 937.00 | 70 853.00 | 174 083.00 | 244 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 166.00 | 595.00 | 4 760.00 |
BZ Autres créances | 38 806.00 | 8 801.00 | 30 006.00 | 38 806.00 |
CF Disponibilités | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 377.00 | 12 966.00 | 66 411.00 | 79 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 314.00 | 83 820.00 | 240 494.00 | 324 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 2 945.00 | 658.00 | | 2 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 171.00 | 2 286.00 | | 21 171.00 |
DL TOTAL (I) | 124 766.00 | 103 595.00 | | 124 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 346.00 | 102 270.00 | | 79 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 10.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 533.00 | 6 809.00 | | 9 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 843.00 | 39 030.00 | | 18 843.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | 199 372.00 | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 728.00 | 347 982.00 | | 115 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 494.00 | 451 577.00 | | 240 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 652.00 | 268 636.00 | | 59 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 937.00 | | | 244 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 391.00 | | | 120 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 565.00 | 16 289.00 | | 54 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 126.00 | 16 289.00 | | 50 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 037.00 | 12 966.00 | 141 037.00 | 141 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 037.00 | 12 966.00 | 141 037.00 | 141 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 037.00 | 12 966.00 | 141 037.00 | 141 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 801.00 | 141 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 806.00 | 30 006.00 | 8 801.00 | 38 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 192.00 | 31 616.00 | 13 576.00 | 45 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |