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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 765.00 | 15 677.00 | 14 088.00 | 29 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 446 866.00 | 316 889.00 | 129 978.00 | 446 866.00 |
AP Constructions | 1 177 962.00 | 979 252.00 | 198 710.00 | 1 177 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795 882.00 | 2 361 577.00 | 1 434 305.00 | 3 795 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 697.00 | 873 114.00 | 403 584.00 | 1 276 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 749 333.00 | 4 546 509.00 | 3 202 824.00 | 7 749 333.00 |
BT Marchandises | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
BZ Autres créances | 161 839.00 | | 161 839.00 | 161 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 566.00 | | 1 501 566.00 | 1 501 566.00 |
CF Disponibilités | 187 927.00 | | 187 927.00 | 187 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 312.00 | | 1 935 312.00 | 1 935 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 644.00 | 4 546 509.00 | 5 138 136.00 | 9 684 644.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | 100 000.00 | | 133 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966 800.00 | | | 966 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 804 666.00 | 1 804 666.00 | | 1 804 666.00 |
DH Report à nouveau | 393 135.00 | 243 130.00 | | 393 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 960.00 | 250 005.00 | | 148 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 761.00 | 2 407 801.00 | | 3 456 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 824.00 | 960 175.00 | | 1 192 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 184 539.00 | | 1 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 117.00 | 329 998.00 | | 360 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 077.00 | 97 567.00 | | 59 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 161.00 | 141 645.00 | | 66 161.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 1 631.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 374.00 | 1 715 554.00 | | 1 681 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 136.00 | 4 123 356.00 | | 5 138 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 550.00 | 755 380.00 | | 488 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 068 357.00 | | 1 681 962.00 | 6 068 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987.00 | 17 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 7 749 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 701 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 525.00 | | 1 012 240.00 | 17 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 031 976.00 | | 669 722.00 | 6 031 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 233 689.00 | 312 820.00 | | 4 233 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | 6 917.00 | | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224 929.00 | 305 903.00 | | 4 224 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VB T. V. A. | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 824.00 | | | 1 192 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 264.00 | | | 684 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 615.00 | | | 451 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VP Divers | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 613.00 | 238 613.00 | | 238 613.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 257.00 | 128 433.00 | | 1 321 257.00 |