| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 744.00 | 195 149.00 | 160 595.00 | 355 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 694.00 | 54 258.00 | 6 437.00 | 60 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 438.00 | 249 407.00 | 167 031.00 | 416 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CF Disponibilités | 141 511.00 | | 141 511.00 | 141 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 857.00 | | 282 857.00 | 282 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 295.00 | 249 407.00 | 449 888.00 | 699 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 175.00 | 175 175.00 | | 175 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
DG Autres réserves | 84 166.00 | 313 339.00 | | 84 166.00 |
DH Report à nouveau | | -55 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 388.00 | 125 934.00 | | 85 388.00 |
DL TOTAL (I) | 366 515.00 | 581 127.00 | | 366 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 77.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 146.00 | 20 533.00 | | 24 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 943.00 | 31 592.00 | | 37 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 031.00 | 24 582.00 | | 21 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 373.00 | 76 783.00 | | 83 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 888.00 | 657 910.00 | | 449 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 373.00 | 76 783.00 | | 83 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 576.00 | 424.00 | 3 000.00 | 2 576.00 |
FD Production vendue biens | 431 787.00 | | 431 787.00 | 431 787.00 |
FG Production vendue services | 1 361.00 | 39.00 | 1 400.00 | 1 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 724.00 | 463.00 | 436 187.00 | 435 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 842.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 207.00 | 46 988.00 | | 33 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 461.00 | 486 319.00 | | 440 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 073.00 | 360 385.00 | | 355 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 388.00 | 125 934.00 | | 85 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 300.00 | | 104 138.00 | 312 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 300.00 | | 104 138.00 | 312 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 565.00 | 21 842.00 | | 227 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 565.00 | 21 842.00 | | 227 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
UX Autres créances clients | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VP Divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 373.00 | 83 373.00 | | 83 373.00 |