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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | 6 444.00 | 284.00 | 6 729.00 |
AN Terrains | 61 974.00 | 35 429.00 | 26 545.00 | 61 974.00 |
AP Constructions | 139 626.00 | 136 967.00 | 2 659.00 | 139 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 830.00 | 54 480.00 | 26 350.00 | 80 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 280.00 | 93 344.00 | 30 935.00 | 124 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 784.00 | 326 666.00 | 184 118.00 | 510 784.00 |
BT Marchandises | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 959.00 | 82 875.00 | 681 083.00 | 763 959.00 |
BZ Autres créances | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 684 375.00 | | 684 375.00 | 684 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 748.00 | 82 875.00 | 1 417 873.00 | 1 500 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 533.00 | 409 542.00 | 1 601 991.00 | 2 011 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 900.00 | 110 000.00 | | 20 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 090.00 | 11 000.00 | | 2 090.00 |
DG Autres réserves | 174 473.00 | 953 007.00 | | 174 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 342.00 | 95 456.00 | | 118 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239.00 | 431.00 | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 316 045.00 | 1 169 894.00 | | 316 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 902.00 | 29 492.00 | | 432 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 722.00 | 149.00 | | 210 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 653.00 | 468 075.00 | | 524 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 538.00 | 89 909.00 | | 115 538.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 945.00 | 589 754.00 | | 1 285 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 991.00 | 1 759 649.00 | | 1 601 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 721.00 | 571 947.00 | | 725 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 192.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 210 722.00 | | | 210 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 355.00 | | 68 355.00 | 68 355.00 |
6T Sur comptes clients | 12 344.00 | 71 102.00 | 570.00 | 12 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 699.00 | 71 102.00 | 68 925.00 | 80 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 699.00 | 71 102.00 | 68 925.00 | 80 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 722.00 | 14 695.00 | 169 837.00 | 210 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 654.00 | 524 654.00 | | 524 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 538.00 | 115 538.00 | | 115 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 903.00 | 68 705.00 | 253 139.00 | 432 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 748.00 | 771 748.00 | | 771 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 201.00 | 771 748.00 | 453.00 | 772 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 945.00 | 725 720.00 | 422 976.00 | 1 285 945.00 |