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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903 061.00 | 682 604.00 | 220 457.00 | 903 061.00 |
AH Fonds commercial | 369 202.00 | 369 202.00 | | 369 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 850.00 | 941 970.00 | 299 880.00 | 1 241 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 936.00 | 945 858.00 | 293 078.00 | 1 238 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 271.00 | | 170 271.00 | 170 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 359.00 | 2 939 634.00 | 1 046 725.00 | 3 986 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055 469.00 | | 1 055 469.00 | 1 055 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 320 526.00 | 10 417.00 | 6 310 109.00 | 6 320 526.00 |
BZ Autres créances | 5 345 899.00 | | 5 345 899.00 | 5 345 899.00 |
CF Disponibilités | 3 485 788.00 | | 3 485 788.00 | 3 485 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 772.00 | | 202 772.00 | 202 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 410 454.00 | 10 417.00 | 16 400 037.00 | 16 410 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 396 814.00 | 2 950 052.00 | 17 446 762.00 | 20 396 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
DG Autres réserves | 2 008 553.00 | 1 965 484.00 | | 2 008 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 251.00 | 943 069.00 | | 790 251.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 504.00 | 3 708 253.00 | | 3 598 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 137.00 | 628 994.00 | | 603 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 741.00 | 21 876.00 | | 312 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 740.00 | 2 505 180.00 | | 2 533 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322 002.00 | 2 275 662.00 | | 2 322 002.00 |
EA Autres dettes | 7 842 862.00 | 7 841 918.00 | | 7 842 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 776.00 | 149 259.00 | | 233 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 848 258.00 | 13 422 888.00 | | 13 848 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 446 762.00 | 17 131 141.00 | | 17 446 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 485 988.00 | 13 422 888.00 | | 13 485 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 790 135.00 | 67 258.00 | 14 857 393.00 | 14 790 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 790 135.00 | 67 258.00 | 14 857 393.00 | 14 790 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 942 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 992 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 286 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 184.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 793 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | 13 034.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 700.00 | 13 034.00 | | 17 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 063.00 | 3 329.00 | | 9 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | 14 529.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 482.00 | 17 858.00 | | 9 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 218.00 | -4 824.00 | | 8 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 928.00 | 107 291.00 | | 115 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 710.00 | 238 996.00 | | 243 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 961 451.00 | 15 026 064.00 | | 14 961 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 171 201.00 | 14 082 995.00 | | 14 171 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 251.00 | 943 069.00 | | 790 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 675 771.00 | 783 185.00 | | 675 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 725.00 | | 243 523.00 | 3 835 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 955.00 | 20 933.00 | 3 986 359.00 | 71 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 955.00 | 20 933.00 | 2 480 786.00 | 71 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 397.00 | | 133 867.00 | 1 138 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 701.00 | | 105 974.00 | 2 467 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 628.00 | | 3 682.00 | 229 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 963.00 | 280 184.00 | 20 513.00 | 2 679 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962 890.00 | 88 916.00 | | 962 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 074.00 | 191 268.00 | 20 513.00 | 1 717 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 740.00 | 2 533 740.00 | | 2 533 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 382.00 | 467 382.00 | | 467 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 977.00 | 501 977.00 | | 501 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 842 862.00 | 7 842 862.00 | | 7 842 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 776.00 | 233 776.00 | | 233 776.00 |
UP Prêts | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 271.00 | | 170 271.00 | 170 271.00 |
UX Autres créances clients | 6 308 823.00 | 6 308 823.00 | | 6 308 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VB T. V. A. | 331 906.00 | 331 906.00 | | 331 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 537.00 | 238 270.00 | 362 267.00 | 600 537.00 |
VI Groupe et associés | 302 792.00 | 302 792.00 | | 302 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 485.00 | | | 189 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 783.00 | | | 213 783.00 |
VP Divers | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 660.00 | 5 000 660.00 | | 5 000 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 772.00 | 202 772.00 | | 202 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 102 507.00 | 11 869 197.00 | 233 310.00 | 12 102 507.00 |
VW T.V.A. | 1 311 327.00 | 1 311 327.00 | | 1 311 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 848 255.00 | 13 485 988.00 | 362 267.00 | 13 848 255.00 |