| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AP Constructions | 483 947.00 | 303 419.00 | 180 528.00 | 483 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 032.00 | 32 276.00 | 10 755.00 | 43 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 532.00 | 302 553.00 | 260 979.00 | 563 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 076.00 | 638 249.00 | 1 053 827.00 | 1 692 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 96 550.00 | | 96 550.00 | 96 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BZ Autres créances | 112 610.00 | | 112 610.00 | 112 610.00 |
CF Disponibilités | 211 769.00 | | 211 769.00 | 211 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 329.00 | | 449 329.00 | 449 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 406.00 | 638 249.00 | 1 503 156.00 | 2 141 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 418.00 | 896 171.00 | | 877 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 344.00 | -18 752.00 | | 6 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 319.00 | 125 533.00 | | 112 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 081.00 | 1 046 951.00 | | 1 040 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 836.00 | 244 213.00 | | 201 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 165.00 | 77 723.00 | | 81 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 205.00 | 12 526.00 | | 14 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 333.00 | 85 921.00 | | 121 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 534.00 | 53 431.00 | | 44 534.00 |
EA Autres dettes | | 68 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 075.00 | 542 620.00 | | 463 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 156.00 | 1 589 571.00 | | 1 503 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 619.00 | | 882 619.00 | 882 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 619.00 | | 882 619.00 | 882 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 162.00 | 840 870.00 | | 908 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 818.00 | 859 623.00 | | 901 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 344.00 | -18 752.00 | | 6 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 628.00 | | 35 401.00 | 1 659 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 952.00 | | 1 692 077.00 | 2 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | | 1 090 513.00 | 2 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 064.00 | | 35 401.00 | 1 058 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 678.00 | 67 571.00 | | 570 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 678.00 | 67 571.00 | | 570 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 333.00 | 121 333.00 | | 121 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
UX Autres créances clients | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 836.00 | 42 861.00 | 158 975.00 | 201 836.00 |
VI Groupe et associés | 81 165.00 | 81 165.00 | | 81 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 467.00 | 137 210.00 | 22 258.00 | 159 467.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 870.00 | 289 895.00 | 158 975.00 | 448 870.00 |