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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 148 388.00 | 20 620.00 | 127 768.00 | 148 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 343.00 | 199 982.00 | 10 360.00 | 210 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 302.00 | 179 987.00 | 58 315.00 | 238 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 824.00 | 400 965.00 | 289 859.00 | 690 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 717.00 | | 176 717.00 | 176 717.00 |
BZ Autres créances | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
CF Disponibilités | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 129.00 | | 273 129.00 | 273 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 953.00 | 400 965.00 | 562 988.00 | 963 953.00 |
CU Autres participations | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 281 233.00 | 257 787.00 | | 281 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 054.00 | 103 447.00 | | -146 054.00 |
DL TOTAL (I) | 202 257.00 | 428 311.00 | | 202 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 2 670.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 253.00 | 194 904.00 | | 82 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 484.00 | 103 545.00 | | 34 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 816.00 | 165 349.00 | | 223 816.00 |
EA Autres dettes | 20 007.00 | 20 220.00 | | 20 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 731.00 | 486 689.00 | | 360 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 988.00 | 915 000.00 | | 562 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 731.00 | 486 689.00 | | 360 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 697 997.00 | | 697 997.00 | 697 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 997.00 | | 697 997.00 | 697 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 683.00 | 11 565.00 | | 12 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 055.00 | 427.00 | | 45 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 055.00 | 427.00 | | 45 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 35 278.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 099.00 | | | 196 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 549.00 | 35 278.00 | | 196 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 494.00 | -34 851.00 | | -151 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 957.00 | 28 724.00 | | 12 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 043.00 | 1 025 084.00 | | 756 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 097.00 | 921 637.00 | | 902 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 054.00 | 103 447.00 | | -146 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 918.00 | | 8 471.00 | 683 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 690 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 597 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 129.00 | | 8 469.00 | 590 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 2.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 636.00 | 41 894.00 | 1 565.00 | 360 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 260.00 | 41 894.00 | 1 565.00 | 360 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UX Autres créances clients | 176 717.00 | 176 717.00 | | 176 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 82 253.00 | 82 253.00 | | 82 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 457.00 | 116 457.00 | | 116 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 726.00 | 215 726.00 | | 215 726.00 |
VW T.V.A. | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 731.00 | 360 731.00 | | 360 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 11 898.00 | | 2 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 165.00 | 19 288.00 | | 17 165.00 |
ST Autres comptes | 87 106.00 | 93 050.00 | | 87 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 716.00 | 54 677.00 | | 46 716.00 |
YT Sous‐traitance | 6 776.00 | 200.00 | | 6 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 715.00 | 21 229.00 | | 11 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 184.00 | 5 575.00 | | 5 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 091.00 | 17 473.00 | | 8 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 474.00 | 211 077.00 | | 139 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 238.00 | 66 998.00 | | 44 238.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 480.00 | 188 444.00 | | 169 480.00 |