| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 5 274 563.00 | 2 536 642.00 | 2 737 921.00 | 5 274 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 022.00 | 5 256.00 | 4 766.00 | 10 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 046 435.00 | | 1 046 435.00 | 1 046 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 516 020.00 | 2 541 899.00 | 3 974 122.00 | 6 516 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 297.00 | | 1 555 297.00 | 1 555 297.00 |
BZ Autres créances | 5 108 116.00 | | 5 108 116.00 | 5 108 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 666 539.00 | | 6 666 539.00 | 6 666 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 182 560.00 | 2 541 899.00 | 10 640 661.00 | 13 182 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 739.00 | | | 194 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 268 460.00 | | | 5 268 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 794 834.00 | | | 1 794 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671 944.00 | | | 2 671 944.00 |
DK Provisions réglementées | 251 138.00 | | | 251 138.00 |
DL TOTAL (I) | 10 221 815.00 | | | 10 221 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 801.00 | | | 348 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 846.00 | | | 418 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 640 661.00 | | | 10 640 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 846.00 | | | 418 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 563 832.00 | | 5 563 832.00 | 5 563 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 563 832.00 | | 5 563 832.00 | 5 563 832.00 |
FQ Autres produits | | | 264 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 828 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 457.00 | |
GE Autres charges | | | 250 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 987 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 989 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322 797.00 | | | 1 322 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 854 876.00 | | | 5 854 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 932.00 | | | 3 182 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 671 944.00 | | | 2 671 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 835 000.00 | | 681 000.00 | 5 835 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 516 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 516 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 835 000.00 | | 681 000.00 | 5 835 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 000.00 | 328 000.00 | | 2 213 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 000.00 | 328 000.00 | | 2 213 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 000.00 | 19 000.00 | 24 000.00 | 257 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 000.00 | 19 000.00 | 24 000.00 | 257 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 000.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 099 000.00 | 5 099 000.00 | | 5 099 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667 000.00 | 6 667 000.00 | | 6 667 000.00 |
VW T.V.A. | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |