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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 5 493.00 | 1 931.00 | 7 425.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AN Terrains | 18 857.00 | 9 633.00 | 9 223.00 | 18 857.00 |
AP Constructions | 106 617.00 | 78 263.00 | 28 354.00 | 106 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 627.00 | 363 671.00 | 414 956.00 | 778 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 533.00 | 233 060.00 | 105 472.00 | 338 533.00 |
BF Prêts | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 042.00 | 691 014.00 | 574 028.00 | 1 265 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BN En cours de production de biens | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 273.00 | 11 141.00 | 196 132.00 | 207 273.00 |
BZ Autres créances | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CF Disponibilités | 576 902.00 | | 576 902.00 | 576 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 881.00 | 11 141.00 | 961 740.00 | 972 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 923.00 | 702 155.00 | 1 535 768.00 | 2 237 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 338 729.00 | 265 393.00 | | 338 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 347.00 | 133 335.00 | | 7 347.00 |
DL TOTAL (I) | 676 076.00 | 728 729.00 | | 676 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 435.00 | 74 097.00 | | 324 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 389.00 | 325 220.00 | | 324 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 501.00 | 209 283.00 | | 142 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 365.00 | 81 965.00 | | 68 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 691.00 | 690 567.00 | | 859 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 768.00 | 1 419 296.00 | | 1 535 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 442.00 | | 1 855 442.00 | 1 855 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 442.00 | | 1 855 442.00 | 1 855 442.00 |
FM Production stockée | | | -13 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 18 000.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 18 000.00 | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 45.00 | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 112.00 | 45.00 | | 16 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 887.00 | 17 955.00 | | 47 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -590.00 | 25 302.00 | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 689.00 | 2 003 779.00 | | 1 930 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 342.00 | 1 870 443.00 | | 1 923 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 347.00 | 133 335.00 | | 7 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 300.00 | 150 249.00 | | 157 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 749.00 | 92 413.00 | 29 147.00 | 627 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | 2 475.00 | 686.00 | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 153.00 | 89 938.00 | 28 461.00 | 623 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 279.00 | | 138.00 | 11 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 279.00 | | 138.00 | 11 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 279.00 | | 138.00 | 11 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 824.00 | 429 044.00 | 219 780.00 | 648 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 502.00 | 142 502.00 | | 142 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 634.00 | 308 995.00 | 12 639.00 | 321 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 101.00 | 308 995.00 | 19 106.00 | 328 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 692.00 | 639 911.00 | 219 780.00 | 859 692.00 |