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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
AH Fonds commercial | 541 462.00 | | 541 462.00 | 541 462.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 2 988.00 | 1 011.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 761.00 | 29 553.00 | 207.00 | 29 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 102.00 | 32 563.00 | 3 539.00 | 36 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 547.00 | 79 053.00 | 547 493.00 | 626 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 072.00 | 10 444.00 | 271 627.00 | 282 072.00 |
BZ Autres créances | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CF Disponibilités | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 258.00 | 10 444.00 | 334 813.00 | 345 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 806.00 | 89 498.00 | 882 307.00 | 971 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
DG Autres réserves | 357 650.00 | 307 564.00 | | 357 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 748.00 | 50 086.00 | | 11 748.00 |
DL TOTAL (I) | 399 266.00 | 387 517.00 | | 399 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 793.00 | 153 142.00 | | 90 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 223.00 | 382 063.00 | | 350 223.00 |
EA Autres dettes | 42 023.00 | 70 050.00 | | 42 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 040.00 | 605 257.00 | | 483 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 307.00 | 992 774.00 | | 882 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 127.00 | | 1 124.00 | 627 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 704.00 | 626 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704.00 | 74 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 850.00 | | | 550 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 004.00 | | 1 124.00 | 75 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 789.00 | 2 968.00 | 1 704.00 | 77 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 401.00 | 2 968.00 | 1 704.00 | 68 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 397.00 | 314.00 | 18 266.00 | 28 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 397.00 | 314.00 | 18 266.00 | 28 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 397.00 | 314.00 | 18 266.00 | 28 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | 18 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 308.00 | 143 308.00 | | 143 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 269 539.00 | 269 539.00 | | 269 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 794.00 | 48 799.00 | 41 995.00 | 90 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 693.00 | 282 896.00 | 13 797.00 | 296 693.00 |
VW T.V.A. | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 041.00 | 441 046.00 | 41 995.00 | 483 041.00 |