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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 555.00 | 28 497.00 | 5 058.00 | 33 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 405.00 | 30 234.00 | 5 171.00 | 35 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
BZ Autres créances | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CF Disponibilités | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 793.00 | | 117 793.00 | 117 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 198.00 | 30 234.00 | 122 965.00 | 153 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
DH Report à nouveau | 15 477.00 | 23 980.00 | | 15 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 978.00 | -8 503.00 | | 7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 56 603.00 | 48 625.00 | | 56 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 777.00 | 21 934.00 | | 29 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 150.00 | | 3 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 342.00 | 18 592.00 | | 28 342.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 4 446.00 | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 268.00 | 3 660.00 | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 362.00 | 48 782.00 | | 66 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 965.00 | 97 408.00 | | 122 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
FD Production vendue biens | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FG Production vendue services | 233 135.00 | 598.00 | 233 733.00 | 233 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 448.00 | 598.00 | 236 046.00 | 235 448.00 |
FM Production stockée | | | -360.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 726.00 | 142 079.00 | | 235 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 746.00 | 150 582.00 | | 227 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 978.00 | -8 503.00 | | 7 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 075.00 | | 5 330.00 | 30 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 225.00 | | 5 330.00 | 28 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 908.00 | 2 325.00 | | 27 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 172.00 | 2 325.00 | | 26 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 54 658.00 | 54 658.00 | | 54 658.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VI Groupe et associés | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 298.00 | 66 185.00 | 114.00 | 66 298.00 |
VW T.V.A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |