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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 512.00 | 107 236.00 | 144 276.00 | 251 512.00 |
AN Terrains | 654 355.00 | 171 431.00 | 482 925.00 | 654 355.00 |
AP Constructions | 1 723 154.00 | 946 247.00 | 776 907.00 | 1 723 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 971.00 | 374 001.00 | 104 970.00 | 478 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 034.00 | 1 598 914.00 | 2 323 120.00 | 3 922 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BZ Autres créances | 2 066 200.00 | | 2 066 200.00 | 2 066 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 558 000.00 | | 2 558 000.00 | 2 558 000.00 |
CF Disponibilités | 1 048 937.00 | | 1 048 937.00 | 1 048 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 763.00 | | 5 707 763.00 | 5 707 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 629 798.00 | 1 598 914.00 | 8 030 883.00 | 9 629 798.00 |
CU Autres participations | 814 042.00 | | 814 042.00 | 814 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 800.00 | | | 396 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
DG Autres réserves | 6 357 929.00 | | | 6 357 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 572.00 | | | 530 572.00 |
DL TOTAL (I) | 7 324 982.00 | | | 7 324 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 172.00 | | | 238 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 720.00 | | | 352 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 191.00 | | | 91 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 902.00 | | | 705 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 883.00 | | | 8 030 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 130.00 | | | 548 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 394.00 | | 838 394.00 | 838 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 394.00 | | 838 394.00 | 838 394.00 |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 804.00 | | | -81 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 338.00 | | | 52 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 754.00 | | | 1 367 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 181.00 | | | 837 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 572.00 | | | 530 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 138.00 | | 89 937.00 | 3 861 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 040.00 | 3 922 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 981.00 | 251 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 060.00 | 2 856 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 675.00 | | 6 818.00 | 254 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 421.00 | | 83 119.00 | 2 792 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 042.00 | | | 814 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 712.00 | 155 242.00 | 29 040.00 | 1 472 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 011.00 | 44 205.00 | 9 981.00 | 73 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 701.00 | 111 037.00 | 19 060.00 | 1 399 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 782.00 | 150 782.00 | | 150 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
UX Autres créances clients | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VC Groupe et associés | 2 063 301.00 | 2 063 301.00 | | 2 063 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 172.00 | 80 400.00 | 157 772.00 | 238 172.00 |
VI Groupe et associés | 201 939.00 | 201 939.00 | | 201 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 393.00 | | | 130 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 826.00 | 2 100 826.00 | | 2 100 826.00 |
VW T.V.A. | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 902.00 | 548 130.00 | 157 772.00 | 705 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |