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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 448.00 | 8 301.00 | 8 147.00 | 16 448.00 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 955.00 | 172 525.00 | 116 430.00 | 288 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 362.00 | 180 826.00 | 165 537.00 | 346 362.00 |
BP En cours de production de services | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
BT Marchandises | 323 763.00 | | 323 763.00 | 323 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 037.00 | 24 481.00 | 441 556.00 | 466 037.00 |
BZ Autres créances | 125 039.00 | | 125 039.00 | 125 039.00 |
CF Disponibilités | 656 151.00 | | 656 151.00 | 656 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 629.00 | 24 481.00 | 1 594 147.00 | 1 618 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 991.00 | 205 307.00 | 1 759 684.00 | 1 964 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
DG Autres réserves | 820 094.00 | 757 218.00 | | 820 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 790.00 | 125 876.00 | | 121 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 339.00 | 983 550.00 | | 1 042 339.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 001.00 | 10 005.00 | | 2 001.00 |
DO TOTAL (II) | 2 001.00 | 10 005.00 | | 2 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 158.00 | 274 730.00 | | 297 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | 65.00 | | 4 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 631.00 | 269 867.00 | | 187 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 054.00 | 188 615.00 | | 220 054.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 326.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 344.00 | 733 603.00 | | 715 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 684.00 | 1 727 157.00 | | 1 759 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 722.00 | | 1 243 722.00 | 1 243 722.00 |
FG Production vendue services | 1 934 957.00 | | 1 934 957.00 | 1 934 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 678.00 | | 3 178 678.00 | 3 178 678.00 |
FM Production stockée | | | 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 817.00 | 6 393.00 | | 9 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 817.00 | 6 393.00 | | 9 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 312.00 | 574.00 | | 15 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 312.00 | 574.00 | | 15 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 495.00 | 5 819.00 | | -5 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 207.00 | 26 416.00 | | 35 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 244.00 | 2 486 634.00 | | 3 199 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 455.00 | 2 360 758.00 | | 3 077 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 790.00 | 125 876.00 | | 121 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 775.00 | 55 050.00 | | 25 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 796.00 | | 33 778.00 | 339 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 212.00 | 346 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | 33 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 502.00 | 288 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 998.00 | | 33 458.00 | 280 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 840.00 | | 320.00 | 23 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 800.00 | 45 238.00 | 27 212.00 | 162 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | 4 478.00 | 1 710.00 | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 267.00 | 40 760.00 | 25 502.00 | 157 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 482.00 | 4 292.00 | 293.00 | 20 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 482.00 | 4 292.00 | 293.00 | 20 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 482.00 | 4 292.00 | 293.00 | 20 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 292.00 | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 631.00 | 187 631.00 | | 187 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 789.00 | 81 789.00 | | 81 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 720.00 | 436 720.00 | | 436 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
VB T. V. A. | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 912.00 | 84 634.00 | 211 278.00 | 295 912.00 |
VI Groupe et associés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 092.00 | 68 092.00 | | 68 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 902.00 | 581 585.00 | 32 317.00 | 613 902.00 |
VW T.V.A. | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 476.00 | 499 198.00 | 211 278.00 | 710 476.00 |