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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055.00 | 3 362.00 | 692.00 | 4 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 828.00 | 40 266.00 | 89 561.00 | 129 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 635.00 | | 99 635.00 | 99 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 518.00 | 43 628.00 | 237 889.00 | 281 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 946.00 | 46 856.00 | 1 451 090.00 | 1 497 946.00 |
BZ Autres créances | 453 874.00 | | 453 874.00 | 453 874.00 |
CF Disponibilités | 289 343.00 | | 289 343.00 | 289 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 164.00 | 46 856.00 | 2 194 308.00 | 2 241 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 683.00 | 90 485.00 | 2 432 197.00 | 2 522 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DH Report à nouveau | -118 816.00 | -262 799.00 | | -118 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 540.00 | 143 983.00 | | 52 540.00 |
DL TOTAL (I) | 507 424.00 | 454 883.00 | | 507 424.00 |
DP Provisions pour risques | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 54.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 036.00 | 773 800.00 | | 959 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 210.00 | 109 128.00 | | 101 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 802.00 | 700 599.00 | | 760 802.00 |
EA Autres dettes | 78 526.00 | 153 001.00 | | 78 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 623.00 | 1 736 583.00 | | 1 899 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 197.00 | 2 191 467.00 | | 2 432 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 623.00 | 996 584.00 | | 949 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 520 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 520 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 856.00 | |
GE Autres charges | | | 12 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 374.00 | 11 210.00 | | 27 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 374.00 | 11 210.00 | | 27 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 684.00 | 11 040.00 | | 141 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 049.00 | 11 040.00 | | 142 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 675.00 | 169.00 | | -114 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 746.00 | 4 446 272.00 | | 4 837 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 206.00 | 4 302 289.00 | | 4 785 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 540.00 | 143 983.00 | | 52 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 598.00 | | 826.00 | 281 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 281 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 133 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 963.00 | | 826.00 | 133 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 635.00 | | | 147 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 760.00 | 26 409.00 | 541.00 | 17 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 760.00 | 26 409.00 | 541.00 | 17 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 211.00 | 101 211.00 | | 101 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 854.00 | 179 854.00 | | 179 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 605.00 | 187 605.00 | | 187 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 526.00 | 78 526.00 | | 78 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 635.00 | 60 000.00 | 39 635.00 | 99 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 719.00 | 1 441 718.00 | | 1 441 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
VB T. V. A. | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 959 037.00 | 9 037.00 | 950 000.00 | 959 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335 753.00 | 335 753.00 | | 335 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 192.00 | 79 192.00 | | 79 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 457.00 | 2 011 821.00 | 39 635.00 | 2 051 457.00 |
VW T.V.A. | 324 722.00 | 324 722.00 | | 324 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 624.00 | 949 624.00 | 950 000.00 | 1 899 624.00 |