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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 486 034.00 | 393 167.00 | 92 867.00 | 486 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 533.00 | 102 517.00 | 34 016.00 | 136 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 710.00 | 124 456.00 | 181 255.00 | 305 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 702.00 | 623 400.00 | 338 302.00 | 961 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BZ Autres créances | 216 947.00 | | 216 947.00 | 216 947.00 |
CF Disponibilités | 127 837.00 | | 127 837.00 | 127 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 032.00 | | 393 032.00 | 393 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 735.00 | 623 400.00 | 731 334.00 | 1 354 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 502 526.00 | 453 660.00 | | 502 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 581.00 | 48 865.00 | | 32 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 375.00 | | |
DL TOTAL (I) | 543 906.00 | 515 701.00 | | 543 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 808.00 | 221 646.00 | | 120 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 1 438.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 441.00 | 27 518.00 | | 21 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 659.00 | 55 181.00 | | 41 659.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 2 658.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 428.00 | 308 441.00 | | 187 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 334.00 | 824 142.00 | | 731 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 204.00 | 187 633.00 | | 119 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 333.00 | | 1 053 333.00 | 1 053 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 333.00 | | 1 053 333.00 | 1 053 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 426.00 | |
GE Autres charges | | | 8 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | 4 599.00 | | 4 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 545.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | 807.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 1 352.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 275.00 | 3 247.00 | | 2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 7 616.00 | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 226.00 | 1 068 945.00 | | 1 082 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 645.00 | 1 020 079.00 | | 1 049 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 581.00 | 48 865.00 | | 32 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 159.00 | | 22 309.00 | 967 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 765.00 | 961 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 765.00 | 928 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 734.00 | | 22 309.00 | 933 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 729.00 | 87 426.00 | 25 755.00 | 561 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 469.00 | 87 426.00 | 25 755.00 | 558 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VC Groupe et associés | 206 511.00 | 206 511.00 | | 206 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 722.00 | 259 222.00 | 22 500.00 | 281 722.00 |