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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 451.00 | 94 072.00 | 18 379.00 | 112 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 597.00 | 80 570.00 | 8 027.00 | 88 597.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 733.00 | 188 576.00 | 57 156.00 | 245 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 011.00 | 63 550.00 | 347 461.00 | 411 011.00 |
BZ Autres créances | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
CF Disponibilités | 158 356.00 | | 158 356.00 | 158 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 757.00 | 63 550.00 | 609 207.00 | 672 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 489.00 | 252 126.00 | 666 363.00 | 918 489.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 299.00 | 350 024.00 | | 282 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 847.00 | -67 725.00 | | 57 847.00 |
DL TOTAL (I) | 348 531.00 | 290 683.00 | | 348 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 625.00 | 509.00 | | 26 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 684.00 | | | 66 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 540.00 | 71 866.00 | | 68 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 984.00 | 107 612.00 | | 155 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 832.00 | 179 987.00 | | 317 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 363.00 | 470 671.00 | | 666 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 520.00 | 179 987.00 | | 250 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 475.00 | 509.00 | | 18 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 597.00 | | 22 136.00 | 223 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 935.00 | | 20 000.00 | 13 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 262.00 | | 4 786.00 | 196 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | -2 650.00 | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 601.00 | 14 976.00 | | 173 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 556.00 | 378.00 | | 13 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 045.00 | 14 597.00 | | 160 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 150.00 | 2 400.00 | | 61 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 150.00 | 2 400.00 | | 61 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 150.00 | 2 400.00 | | 61 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 334 751.00 | 334 751.00 | | 334 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
VB T. V. A. | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 149.00 | 7 521.00 | 629.00 | 8 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 121.00 | 498 121.00 | | 498 121.00 |
VW T.V.A. | 99 457.00 | 99 457.00 | | 99 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 148.00 | 250 520.00 | 629.00 | 251 148.00 |