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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 173.00 | 59 303.00 | 35 871.00 | 95 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 126.00 | 3 574.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 873.00 | 59 429.00 | 1 809 444.00 | 1 868 873.00 |
BT Marchandises | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 561 246.00 | 647 187.00 | 7 914 059.00 | 8 561 246.00 |
BZ Autres créances | 7 943 663.00 | | 7 943 663.00 | 7 943 663.00 |
CF Disponibilités | 425 743.00 | | 425 743.00 | 425 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 481.00 | | 89 481.00 | 89 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 062 737.00 | 647 187.00 | 16 415 551.00 | 17 062 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 931 611.00 | 706 616.00 | 18 224 995.00 | 18 931 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 931 028.00 | | | 3 931 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 487.00 | 3 940 028.00 | | 1 506 487.00 |
DL TOTAL (I) | 5 536 516.00 | 4 030 028.00 | | 5 536 516.00 |
DP Provisions pour risques | 181 819.00 | 159 030.00 | | 181 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 819.00 | 159 030.00 | | 181 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840 656.00 | 7 403 733.00 | | 9 840 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961 710.00 | 1 576 032.00 | | 1 961 710.00 |
EA Autres dettes | 671 827.00 | 790 709.00 | | 671 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 506 661.00 | 9 802 942.00 | | 12 506 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 224 995.00 | 13 992 000.00 | | 18 224 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 799.00 | | 114 799.00 | 114 799.00 |
FG Production vendue services | 29 274 544.00 | 38 850.00 | 29 313 394.00 | 29 274 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 389 343.00 | 38 850.00 | 29 428 193.00 | 29 389 343.00 |
FM Production stockée | | | 14 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 594 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 227 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 390 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 409.00 | |
GE Autres charges | | | 109 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 403 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 191 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 200 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25 175.00 | 198 689.00 | | -25 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 020.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -25 175.00 | 210 545.00 | | -25 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 175.00 | -198 872.00 | | 25 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 082.00 | | | 719 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 603 579.00 | 31 745 392.00 | | 29 603 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 097 092.00 | 27 805 363.00 | | 28 097 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506 487.00 | 3 940 028.00 | | 1 506 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 173.00 | | 3 700.00 | 1 865 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 173.00 | | | 1 865 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 803.00 | 126.00 | | 38 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 030.00 | 64 409.00 | 41 620.00 | 159 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 164 213.00 | 589 386.00 | 106 412.00 | 164 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 713.00 | 589 386.00 | 106 412.00 | 184 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 743.00 | 653 795.00 | 148 032.00 | 343 743.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653 795.00 | 148 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840 656.00 | 9 840 656.00 | | 9 840 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393 702.00 | 393 702.00 | | 393 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 827.00 | 671 827.00 | | 671 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
UX Autres créances clients | 8 245 247.00 | 8 245 247.00 | | 8 245 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 999.00 | | 315 999.00 | 315 999.00 |
VB T. V. A. | 1 520 821.00 | 1 520 704.00 | 118.00 | 1 520 821.00 |
VC Groupe et associés | 6 283 974.00 | 6 283 974.00 | | 6 283 974.00 |
VP Divers | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 104.00 | 136 104.00 | | 136 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 481.00 | 89 481.00 | | 89 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 594 390.00 | 16 275 509.00 | 318 881.00 | 16 594 390.00 |
VW T.V.A. | 1 547 695.00 | 1 547 695.00 | | 1 547 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 506 661.00 | 12 506 661.00 | | 12 506 661.00 |