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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 137.00 | | 340 137.00 | 340 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 890.00 | | 520 890.00 | 520 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 861.00 | | 2 687 861.00 | 2 687 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 929.00 | 29 722.00 | 499 206.00 | 528 929.00 |
CF Disponibilités | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 469.00 | 29 722.00 | 606 746.00 | 636 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 331.00 | 29 722.00 | 3 294 608.00 | 3 324 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520 890.00 | | | 520 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 804 318.00 | | 1 804 318.00 | 1 804 318.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 669 900.00 | | 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 316.00 | 1 334 015.00 | | 730 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 990.00 | 14 709.00 | | 66 990.00 |
DH Report à nouveau | | -23 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 269.00 | 235 382.00 | | 9 269.00 |
DK Provisions réglementées | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 555.00 | 2 249 999.00 | | 1 378 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 560.00 | 265 115.00 | | 946 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 451.00 | 256 589.00 | | 713 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 531.00 | 25 649.00 | | 18 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 508.00 | 206 892.00 | | 237 508.00 |
EA Autres dettes | | 58 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 916 052.00 | 813 029.00 | | 1 916 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 608.00 | 3 063 028.00 | | 3 294 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 052.00 | 511 716.00 | | 1 916 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 178.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 768 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 488.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 196.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 794.00 | 150 734.00 | | 77 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 794.00 | 150 734.00 | | 77 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 757.00 | -150 734.00 | | -77 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 449.00 | 1 058 392.00 | | 890 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 179.00 | 823 009.00 | | 881 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 269.00 | 235 383.00 | | 9 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 400.00 | | 312 461.00 | 2 375 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 687 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 137.00 | | | 340 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 262.00 | | 312 461.00 | 2 035 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 980.00 | 29 722.00 | | 19 980.00 |
UG ‐ Financières | | 29 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 581.00 | 113 581.00 | | 113 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 772.00 | 112 772.00 | | 112 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 890.00 | 520 890.00 | | 520 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
UX Autres créances clients | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 417.00 | 22 177.00 | 697 159.00 | 946 417.00 |
VI Groupe et associés | 599 869.00 | 599 869.00 | | 599 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 235.00 | 603 720.00 | 22 515.00 | 626 235.00 |
VW T.V.A. | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 052.00 | 991 812.00 | 697 159.00 | 1 916 052.00 |