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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 336.00 | 103 769.00 | 67 567.00 | 171 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 160.00 | 617 381.00 | 147 779.00 | 765 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 904.00 | 724 020.00 | 238 884.00 | 962 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 873.00 | 31 596.00 | 121 277.00 | 152 873.00 |
BZ Autres créances | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 129 267.00 | | 129 267.00 | 129 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 307.00 | 31 596.00 | 418 711.00 | 450 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 211.00 | 755 616.00 | 657 595.00 | 1 413 211.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 068.00 | 285 356.00 | | 284 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 787.00 | -1 287.00 | | 34 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 060.00 | 7 060.00 | | 15 060.00 |
DL TOTAL (I) | 454 565.00 | 411 778.00 | | 454 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 370.00 | 43 677.00 | | 39 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 020.00 | 669.00 | | 38 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 145.00 | 76 449.00 | | 80 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 253.00 | 31 090.00 | | 45 253.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 3 084.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 031.00 | 154 969.00 | | 203 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 595.00 | 566 747.00 | | 657 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 911.00 | 142 314.00 | | 186 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 397.00 | | 1 255 397.00 | 1 255 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 397.00 | | 1 255 397.00 | 1 255 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 226.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 172.00 | 14 077.00 | | 17 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 945.00 | 69 687.00 | | 78 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 348.00 | 1 765.00 | | 11 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 348.00 | 1 991.00 | | 11 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 201.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 201.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 168.00 | 789.00 | | 11 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | -346.00 | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 256.00 | 1 270 592.00 | | 1 289 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 470.00 | 1 271 879.00 | | 1 254 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 787.00 | -1 287.00 | | 34 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 169.00 | 32 648.00 | | 29 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 753.00 | | 129 495.00 | 833 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 962 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 936 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 345.00 | | 129 495.00 | 807 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 366.00 | 63 997.00 | 343.00 | 660 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 496.00 | 63 997.00 | 343.00 | 657 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 733.00 | 14 226.00 | 2 363.00 | 19 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 733.00 | 14 226.00 | 2 363.00 | 19 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 733.00 | 14 226.00 | 2 363.00 | 19 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 226.00 | 2 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 152 873.00 | 152 873.00 | | 152 873.00 |
VB T. V. A. | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 370.00 | 23 250.00 | 16 120.00 | 39 370.00 |
VI Groupe et associés | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 828.00 | 173 828.00 | | 173 828.00 |
VW T.V.A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 031.00 | 186 911.00 | 16 120.00 | 203 031.00 |