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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AN Terrains | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 398 662.00 | 71 368.00 | 327 295.00 | 398 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 103.00 | 15 167.00 | 13 936.00 | 29 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 777.00 | 88 547.00 | 407 230.00 | 495 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 064.00 | | 378 064.00 | 378 064.00 |
BZ Autres créances | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 419 809.00 | | 419 809.00 | 419 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 869.00 | | 816 869.00 | 816 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 646.00 | 88 547.00 | 1 224 099.00 | 1 312 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 716.00 | 62 380.00 | | 68 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 751.00 | 296 335.00 | | 388 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 047.00 | 937 296.00 | | 1 036 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 806.00 | 40 496.00 | | 41 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 027.00 | 140 080.00 | | 137 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 922.00 | 2 285.00 | | 4 922.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 6 250.00 | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 053.00 | 189 254.00 | | 188 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 099.00 | 1 126 550.00 | | 1 224 099.00 |