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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 9 846.00 | 753.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 907.00 | 683 977.00 | 472 930.00 | 1 156 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 710.00 | 697 026.00 | 577 683.00 | 1 274 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 645.00 | | 379 645.00 | 379 645.00 |
BZ Autres créances | 43 713.00 | | 43 713.00 | 43 713.00 |
CF Disponibilités | 340 501.00 | | 340 501.00 | 340 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 860.00 | | 763 860.00 | 763 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 570.00 | 697 026.00 | 1 341 544.00 | 2 038 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 461 147.00 | | | 461 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 394.00 | | | 119 394.00 |
DL TOTAL (I) | 610 792.00 | | | 610 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 423.00 | | | 372 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 474.00 | | | 276 474.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 751.00 | | | 730 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 544.00 | | | 1 341 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 879.00 | | | 514 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 272 882.00 | | 2 272 882.00 | 2 272 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 882.00 | | 2 272 882.00 | 2 272 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 326.00 | | | 2 325 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 932.00 | | | 2 205 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 394.00 | | | 119 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 759.00 | | 295 600.00 | 1 046 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 649.00 | 1 274 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 649.00 | 1 167 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 203.00 | | | 107 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 556.00 | | 295 600.00 | 939 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 769.00 | 146 926.00 | 61 669.00 | 611 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 567.00 | 146 926.00 | 61 669.00 | 608 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 474.00 | 276 474.00 | | 276 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 379 646.00 | 379 646.00 | | 379 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 974.00 | 156 101.00 | 215 872.00 | 371 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 250.00 | | | 279 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 360.00 | 423 360.00 | | 423 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 752.00 | 514 880.00 | 215 872.00 | 730 752.00 |