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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 041.00 | 125 000.00 | 280 041.00 | 405 041.00 |
AP Constructions | 11 286.00 | 10 195.00 | 1 090.00 | 11 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 521.00 | 35 254.00 | 3 267.00 | 38 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 863.00 | 170 450.00 | 284 413.00 | 454 863.00 |
BT Marchandises | 55 816.00 | 2 638.00 | 53 178.00 | 55 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
CF Disponibilités | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 792.00 | 2 638.00 | 125 154.00 | 127 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 655.00 | 173 088.00 | 409 567.00 | 582 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 956.00 | | | 248 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
DL TOTAL (I) | 290 665.00 | | | 290 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
EA Autres dettes | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 902.00 | | | 118 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 567.00 | | | 409 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 722.00 | | | 118 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 143.00 | | 196 143.00 | 196 143.00 |
FG Production vendue services | 62 847.00 | | 62 847.00 | 62 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 990.00 | | 258 990.00 | 258 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 635.00 | | | 260 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 925.00 | | | 229 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 863.00 | | | 454 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 041.00 | | | 405 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 830.00 | 11 680.00 | | 156 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 10 000.00 | | 115 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 830.00 | 1 680.00 | | 41 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 902.00 | 118 902.00 | | 118 902.00 |