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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AH Fonds commercial | 169 788.00 | | 169 788.00 | 169 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AN Terrains | 66 738.00 | 8 320.00 | 58 418.00 | 66 738.00 |
AP Constructions | 403 283.00 | 251 680.00 | 151 603.00 | 403 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 613.00 | 395 902.00 | 196 711.00 | 592 613.00 |
BF Prêts | 227 048.00 | | 227 048.00 | 227 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 472.00 | 661 904.00 | 803 568.00 | 1 465 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 817.00 | | 390 817.00 | 390 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489 229.00 | 22 072.00 | 4 467 158.00 | 4 489 229.00 |
BZ Autres créances | 6 226 015.00 | | 6 226 015.00 | 6 226 015.00 |
CF Disponibilités | 320 925.00 | | 320 925.00 | 320 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 428 518.00 | 22 072.00 | 11 406 446.00 | 11 428 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 893 990.00 | 683 976.00 | 12 210 015.00 | 12 893 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 348 258.00 | 3 634 647.00 | | 4 348 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 998.00 | 1 424 112.00 | | 1 185 998.00 |
DK Provisions réglementées | 47 078.00 | 35 239.00 | | 47 078.00 |
DL TOTAL (I) | 5 966 334.00 | 5 478 998.00 | | 5 966 334.00 |
DP Provisions pour risques | 250 980.00 | 286 268.00 | | 250 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 980.00 | 286 268.00 | | 250 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 798.00 | 32 613.00 | | 16 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 584.00 | 3 104 366.00 | | 3 520 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434 716.00 | 2 633 152.00 | | 2 434 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 808.00 | | |
EA Autres dettes | 19 957.00 | 106 002.00 | | 19 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646.00 | 1 552.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 992 700.00 | 5 897 813.00 | | 5 992 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 210 015.00 | 11 663 079.00 | | 12 210 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 062.00 | | 640 062.00 | 640 062.00 |
FD Production vendue biens | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FG Production vendue services | 30 265 565.00 | 1 758 730.00 | 32 024 295.00 | 30 265 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 906 021.00 | 1 758 730.00 | 32 664 751.00 | 30 906 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 278 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 651 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 860 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 406 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 872 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 757.00 | 10 516.00 | | 10 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 208.00 | 44 500.00 | | 47 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 290.00 | 7 449.00 | | 2 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 255.00 | 62 465.00 | | 60 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | 9 072.00 | | 3 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 641.00 | 6 984.00 | | 3 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 129.00 | 16 372.00 | | 14 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 060.00 | 32 428.00 | | 21 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 195.00 | 30 037.00 | | 39 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 859.00 | 251 404.00 | | 228 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 175.00 | 585 909.00 | | 495 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 339 564.00 | 33 280 984.00 | | 33 339 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 153 566.00 | 31 856 872.00 | | 32 153 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 998.00 | 1 424 112.00 | | 1 185 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 626.00 | | 230 367.00 | 1 523 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 520.00 | 1 465 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 520.00 | 1 062 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 790.00 | | | 175 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 380.00 | | 209 774.00 | 1 141 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 455.00 | | 20 593.00 | 206 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 605.00 | 144 178.00 | 284 879.00 | 802 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 603.00 | 144 178.00 | 284 879.00 | 796 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 239.00 | 14 129.00 | 2 290.00 | 35 239.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 268.00 | 221 533.00 | 256 821.00 | 286 268.00 |
6T Sur comptes clients | 24 637.00 | 919.00 | 3 484.00 | 24 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 637.00 | 919.00 | 3 484.00 | 24 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 144.00 | 236 581.00 | 262 595.00 | 346 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 452.00 | 260 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 129.00 | 2 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 584.00 | 3 520 584.00 | | 3 520 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 598.00 | 869 598.00 | | 869 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 554.00 | 669 554.00 | | 669 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UP Prêts | 227 048.00 | | 227 048.00 | 227 048.00 |
UX Autres créances clients | 4 463 348.00 | 4 463 348.00 | | 4 463 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VB T. V. A. | 506 249.00 | 506 249.00 | | 506 249.00 |
VC Groupe et associés | 5 444 501.00 | 5 444 501.00 | | 5 444 501.00 |
VP Divers | 214 822.00 | 214 822.00 | | 214 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 943 825.00 | 10 716 776.00 | 227 048.00 | 10 943 825.00 |
VW T.V.A. | 862 209.00 | 862 209.00 | | 862 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 992 700.00 | 5 975 902.00 | 16 798.00 | 5 992 700.00 |