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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 168.00 | 10 698.00 | 5 470.00 | 16 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 153.00 | 129 270.00 | 6 882.00 | 136 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 971.00 | | 510 971.00 | 510 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 333.00 | 391 527.00 | 1 907 806.00 | 2 299 333.00 |
BZ Autres créances | 319 121.00 | | 319 121.00 | 319 121.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 557.00 | | 333 557.00 | 333 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 889.00 | 391 527.00 | 2 241 363.00 | 2 632 889.00 |
CU Autres participations | 1 633 536.00 | 249 053.00 | 1 384 483.00 | 1 633 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 1 322 830.00 | 940 497.00 | | 1 322 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 919.00 | 382 333.00 | | -248 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 811.00 | 1 684 730.00 | | 1 435 811.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 876.00 | 2 337.00 | | 1 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 745.00 | 484 482.00 | | 389 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 58 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 642.00 | 20 464.00 | | 11 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 552.00 | 109 094.00 | | 144 552.00 |
EA Autres dettes | 142 736.00 | 96 039.00 | | 142 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 551.00 | 770 416.00 | | 805 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 363.00 | 2 455 147.00 | | 2 241 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 709.00 | 408 396.00 | | 533 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 725.00 | 33 248.00 | | 27 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 695.00 | | 1 077 695.00 | 1 077 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 695.00 | | 1 077 695.00 | 1 077 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 335.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 615.00 | 40 377.00 | | 24 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 7 886.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 508.00 | 1 408 760.00 | | 1 102 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 427.00 | 1 026 427.00 | | 1 351 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 919.00 | 382 333.00 | | -248 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 690.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 232.00 | | 1 000.00 | 2 304 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 2 144 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 2 299 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 152 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 621.00 | | 1 000.00 | 151 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 106.00 | | | 2 150 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 139.00 | 14 335.00 | | 128 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 634.00 | 14 335.00 | | 125 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 249 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 249 053.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 736.00 | 142 736.00 | | 142 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 971.00 | | 510 971.00 | 510 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VC Groupe et associés | 300 571.00 | 300 571.00 | | 300 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 021.00 | 90 178.00 | 271 843.00 | 362 021.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 214.00 | | | 89 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 413.00 | 333 442.00 | 510 971.00 | 844 413.00 |
VW T.V.A. | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 551.00 | 533 709.00 | 271 843.00 | 805 551.00 |