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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 378.00 | | 411 378.00 | 411 378.00 |
BZ Autres créances | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 593.00 | 822.00 | 18 770.00 | 19 593.00 |
CF Disponibilités | 92 586.00 | | 92 586.00 | 92 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 166.00 | 822.00 | 145 344.00 | 146 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 545.00 | 822.00 | 556 723.00 | 557 545.00 |
CU Autres participations | 411 378.00 | | 411 378.00 | 411 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 479 972.00 | 446 620.00 | | 479 972.00 |
DH Report à nouveau | | -381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 969.00 | 33 733.00 | | -1 969.00 |
DK Provisions réglementées | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
DL TOTAL (I) | 501 915.00 | 503 884.00 | | 501 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 400.00 | 2 496.00 | | 47 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 808.00 | 2 496.00 | | 54 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 723.00 | 506 380.00 | | 556 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 808.00 | 2 496.00 | | 54 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 147.00 | 4 561.00 | | 2 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147.00 | 4 561.00 | | 2 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | 9 746.00 | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | 9 746.00 | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -5 185.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -766.00 | -1 011.00 | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372.00 | 44 643.00 | | 2 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341.00 | 10 910.00 | | 4 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 969.00 | 33 733.00 | | -1 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 378.00 | | | 411 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 378.00 | | | 411 378.00 |