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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 167.00 | | 1 900 167.00 | 1 900 167.00 |
BZ Autres créances | 308 240.00 | | 308 240.00 | 308 240.00 |
CF Disponibilités | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 719.00 | | 335 719.00 | 335 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 887.00 | | 2 235 887.00 | 2 235 887.00 |
CU Autres participations | 1 900 167.00 | | 1 900 167.00 | 1 900 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 189.00 | 115 189.00 | | 115 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 493 844.00 | 257 064.00 | | 493 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 030.00 | 236 780.00 | | 136 030.00 |
DK Provisions réglementées | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
DL TOTAL (I) | 797 728.00 | 661 697.00 | | 797 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 261.00 | 1 066 442.00 | | 1 167 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 240.00 | 567 626.00 | | 98 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 981.00 | | 4 966.00 |
EA Autres dettes | 167 691.00 | 123.00 | | 167 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 159.00 | 1 639 173.00 | | 1 438 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 887.00 | 2 300 870.00 | | 2 235 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 137.00 | 688 437.00 | | 394 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 000.00 | 378 000.00 | | 168 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 000.00 | 378 000.00 | | 168 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 000.00 | 378 000.00 | | 168 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 000.00 | 378 000.00 | | 168 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 969.00 | 141 220.00 | | 31 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 031.00 | 236 780.00 | | 136 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 240.00 | 98 240.00 | | 98 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 658.00 | 172 658.00 | | 172 658.00 |
UX Autres créances clients | 308 240.00 | 308 240.00 | | 308 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 543.00 | 122 521.00 | 512 222.00 | 1 166 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 941.00 | | | 235 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 570.00 | | | 118 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 635.00 | 308 635.00 | | 308 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 159.00 | 394 138.00 | 512 222.00 | 1 438 159.00 |