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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 936.00 | 39 072.00 | 5 864.00 | 44 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 195.00 | 45 424.00 | 40 771.00 | 86 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 268.00 | 85 481.00 | 234 786.00 | 320 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BT Marchandises | 68 282.00 | 4 800.00 | 63 482.00 | 68 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
BZ Autres créances | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CF Disponibilités | 95 367.00 | | 95 367.00 | 95 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 071.00 | 4 800.00 | 229 271.00 | 234 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 339.00 | 90 281.00 | 464 057.00 | 554 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 639.00 | 240 036.00 | | 88 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 648.00 | -13 397.00 | | 112 648.00 |
DL TOTAL (I) | 204 287.00 | 231 639.00 | | 204 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 787.00 | 29 206.00 | | 178 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 761.00 | 67 636.00 | | 41 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 738.00 | 22 512.00 | | 34 738.00 |
EA Autres dettes | 4 484.00 | 13 512.00 | | 4 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 771.00 | 132 866.00 | | 259 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 057.00 | 364 504.00 | | 464 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 445.00 | 132 866.00 | | 166 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 137.00 | | 25 130.00 | 295 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 985.00 | | | 188 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 001.00 | | 25 130.00 | 106 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 691.00 | 7 791.00 | | 77 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 706.00 | 7 791.00 | | 76 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 787.00 | 85 462.00 | 93 325.00 | 178 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 096.00 | | | 181 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 771.00 | 166 445.00 | 93 325.00 | 259 771.00 |