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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 333.00 | 7 034.00 | 3 299.00 | 10 333.00 |
AH Fonds commercial | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 479.00 | 18 854.00 | 15 625.00 | 34 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 411.00 | 78 004.00 | 23 407.00 | 101 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 251.00 | 103 892.00 | 66 359.00 | 170 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 722.00 | | 104 722.00 | 104 722.00 |
BZ Autres créances | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CF Disponibilités | 210 618.00 | | 210 618.00 | 210 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 539.00 | | 328 539.00 | 328 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 790.00 | 103 892.00 | 394 898.00 | 498 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 436.00 | 139 364.00 | | 130 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 241.00 | 111 073.00 | | 137 241.00 |
DL TOTAL (I) | 289 678.00 | 272 436.00 | | 289 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 116.00 | 49 029.00 | | 25 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 2 218.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 20 987.00 | | 6 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 894.00 | 67 069.00 | | 72 894.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 935.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 220.00 | 140 237.00 | | 105 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 898.00 | 412 674.00 | | 394 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 622.00 | 24 900.00 | 17 630.00 | 96 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 3 263.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 852.00 | 21 637.00 | 17 630.00 | 92 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 921.00 | 117 921.00 | | 117 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 059.00 | 117 921.00 | 10 138.00 | 128 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 220.00 | 105 220.00 | | 105 220.00 |